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BILAN VITRUVE REFRIGERATION 2021 Siren 333695427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	
Autres immobilisations incorporelles	13339		13339	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77521	17363	60157	
Autres immobilisations corporelles	64970	34258	30712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11850		11850	
TOTAL (I)	492681	51622	441059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312591		312591	
Avances et acomptes versés sur commandes	21397		21397	
Clients et comptes rattachés	4705908		4705908	
Autres créances	136609		136609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	799		799	
Disponibilités	666174		666174	
Charges constatées d’avance	1634		1634	
TOTAL (II)	5845114		5845114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6337795	51622	6286173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63322			
Report à nouveau	288886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1355822			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2215467			
Dettes fiscales et sociales	1323199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292786			
Produits constatés d’avance (2)	268161			
TOTAL (IV)	5455437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6286173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4411957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5806			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11072307		11072307	
Chiffres d’affaires nets	11072307		11072307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2158	
Autres produits			163	
Total des produits d’exploitation (I)			11073224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4233284	
Variation de stock (marchandises)			-112706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3971801	
Impôts, taxes et versements assimilés			83884	
Salaires et traitements			2035860	
Charges sociales			751440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11771	
Total des charges d’exploitation (II) 			10993384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6590	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	414			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11073742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11035215			
BENEFICE OU PERTE	38527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338339		
Total Immobilisations corporelles		48716		93776
Total Immobilisations financières		3100		9950
Total Général		390155		103726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142492
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	11850
Total Général			1200	492681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33573	18050		51622
AMORTISSEMENTS Total Général	33573	18050		51622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11850		11850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4705908	4705908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136610	136610		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1635	1635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4856002	4844152	11850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5806	5806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1350016	306537	1043479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2215468	2215468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323199	1323199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292787	292787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268161	268161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5455437	4411958	1043479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel