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BILAN VITRUVE REFRIGERATION 2019 Siren 333695427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles	13339		13339	13339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10118	8647	1470	2804
Autres immobilisations corporelles	29109	19369	9740	6683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2720
TOTAL (I)	380167	28016	352150	350547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167740		167740	157057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1779686		1779686	869627
Autres créances	88512		88512	49237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	799		799	799
Disponibilités	428736		428736	656569
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2465475		2465475	1733289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845642	28016	2817626	2083837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63322		63322	
Report à nouveau	226879		304836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122170		122043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852372		930202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31481			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918798		637426	
Dettes fiscales et sociales	780829		354354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117367		37205	
Produits constatés d’avance (2)	116776		124648	
TOTAL (IV)	1965253		1153635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2817626		2083837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948021		1153635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6178382		6178382	5473719
Chiffres d’affaires nets	6178382		6178382	5473719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2930	45569
Autres produits			-9	71
Total des produits d’exploitation (I)			6182304	5519360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2458341	2081996
Variation de stock (marchandises)			-10683	-38247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1851506	1931327
Impôts, taxes et versements assimilés			40245	40441
Salaires et traitements			1206523	940380
Charges sociales			448491	354324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5089	6345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3858	50546
Total des charges d’exploitation (II) 			6003373	5366992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178931	152367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182372	152367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737		4448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	737		4598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7658		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7658		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6921		4186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53281		34511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6187362		5523959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6065192		5401916	
BENEFICE OU PERTE	122170		122043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111051		64150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90		90	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340655		
Total Immobilisations corporelles		71447		6813
Total Immobilisations financières		2720		
Total Général		414823		6813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2316	338339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39032	39228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	2600
Total Général			41468	380167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2316		2316	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61959	5090	39032	28016
AMORTISSEMENTS Total Général	64275	5090	41348	28016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1779686	1779686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88513	88513		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1870799	1868199	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31481	14249	17232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	918798	918798		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	580830	580830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117367	117367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116777	116777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965254	1948022	17232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22		22