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BILAN SOC COMMERCIALE MALVANAISE 2021 Siren 333611275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	208941	72136	136805	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262670	262670		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17394	17394		
Autres immobilisations corporelles	800055	364938	435116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	411160		411160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	1741062	717139	1023923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698399		698399	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545738		545738	
Autres créances	332596		332596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326904		326904	
Charges constatées d’avance	9292		9292	
TOTAL (II)	1912931		1912931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3653993	717139	2936854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	538099			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53809			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81376			
Report à nouveau	86123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	602			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970421			
Dettes fiscales et sociales	255628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2125511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2936854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1780798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195606			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2226513		2226513	
Production vendue biens				
Production vendue services	24485		24485	
Chiffres d’affaires nets	2250999		2250999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7530	
Autres produits			566	
Total des produits d’exploitation (I)			2267095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1210916	
Variation de stock (marchandises)			-19172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496331	
Impôts, taxes et versements assimilés			36190	
Salaires et traitements			268964	
Charges sociales			60108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40727	
Total des charges d’exploitation (II) 			2179587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10017			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2290957			
BENEFICE OU PERTE	51933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39405			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		208941		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		993480		99116
Total Immobilisations financières		416888		
Total Général		1657423		99116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				208941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12477	1080119
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	413888
Total Général			15477	1741062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53741	18394		72136
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578994	67047	1038	645003
AMORTISSEMENTS Total Général	632736	85441	1038	717139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545738	545738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11034	11034		
T. V. A.	5175	5175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1719	1719		
Groupe et associés	25000	25000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289667	289667		
Charges constatées d’avance	9292	9292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	890128	887628	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195606	195606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496616	152505	344110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970421	970421		
Personnel et comptes rattachés	33050	33050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43636	43636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163177	163177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15763	15763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201904	201904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4731	4731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2124909	1780798	344110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132069			
Location, charges locatives et de copropriété	170853			
Personnel extérieur à l’entreprise	2806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496331			
Taxe professionnelle	12553			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36190			
Montant de la TVA. collectée	447542			
Total TVA. déductible sur biens et services	328254			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10