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BILAN SERCO PARTNERS 2018 Siren 333696060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70664	62870	7793	275
Fonds commercial	10290		10290	10290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240525	158894	81631	70373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20900		20900	20900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61744		61744	60536
TOTAL (I)	404124	221765	182359	162375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630512	16569	613943	610854
Autres créances	82070		82070	37771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237522		237522	470671
Charges constatées d’avance	97318		97318	81106
TOTAL (II)	1047425	16569	1030856	1200402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451549	238334	1213215	1362778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159981		4240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134768		306053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439999		455543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169961		209048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73015		48091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37475		81213	
Dettes fiscales et sociales	335698		432352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1565		6464	
Produits constatés d’avance (2)	155498		130064	
TOTAL (IV)	773215		907234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213215		1362778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2071537		2071537	2093879
Chiffres d’affaires nets	2071537		2071537	2093879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6599	9952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2691	10248
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			2080945	2114081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628041	633160
Impôts, taxes et versements assimilés			68849	63372
Salaires et traitements			862415	840504
Charges sociales			389389	403720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26565	16854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16569	2014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3500	7119
Total des charges d’exploitation (II) 			1995330	1966746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85615	147334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36000	28800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1614	2046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37614	30846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36896	30189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122511	177523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13211		13919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			210792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13211		224711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13020		223711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	763		95182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131771		2369639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1997002		2063585	
BENEFICE OU PERTE	134768		306053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70247		10708
Total Immobilisations corporelles		217786		34825
Total Immobilisations financières		81437		1208
Total Général		369470		46740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12086	240526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82645
Total Général			12086	404124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59681	3189		62871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147413	23567	12086	158895
AMORTISSEMENTS Total Général	207094	26757	12086	221765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16569		16569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16569		16569
TOTAL GENERAL		16569		16569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16569		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61745			
Clients douteux ou litigieux	17147			
Autres créances clients	613366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5734			
Impôts sur les bénéfices	47065			
T. V. A.	5092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6781			
Charges constatées d’avance	97319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	871647	809902	61745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169961	39328	116049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37476	37476		
Personnel et comptes rattachés	51060	51060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128266	128266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146263	146263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10110	10110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73015	73015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1566	1566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155499	155499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	773216	642582	116049	14585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel