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BILAN SA DU PRE FORET 2018 Siren 333659092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61402	18716	42686	42686
Fonds commercial	12806	12806		
Autres immobilisations incorporelles	5900	5900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2101277	760559	1340718	12205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1889654	1112593	777061	120942
Autres immobilisations corporelles	2168491	1859659	308832	428654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				578283
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27181		27181	27181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13555		13555	13317
Prêts				
Autres immobilisations financières	37001		37001	35896
TOTAL (I)	6317266	3770233	2547034	1259164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96328		96328	96476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45809		45809	30622
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1879248		1879248	1695675
Autres créances	837211		837211	653934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6955
Disponibilités	1286894		1286894	932254
Charges constatées d’avance	2390		2390	7157
TOTAL (II)	4147880		4147880	3423073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10465147	3770233	6694914	4682237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2370492		2122809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462028		247683	
Subventions d’investissement	292500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3166944		2412416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004652		536467	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804549		949637	
Dettes fiscales et sociales	382969		392718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335800		391000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3527970		2269822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6694914		4682237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917372		1976977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6362		2904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6874229	2887362	9761591	9113007
Production vendue services	41361		41361	28638
Chiffres d’affaires nets	6915590	2887362	9802952	9141645
				
Production stockée			15187	-4812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4170
Autres produits			10	254
Total des produits d’exploitation (I)			9818149	9143821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5507903	5163106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	-17622
Autres achats et charges externes			1834519	1747210
Impôts, taxes et versements assimilés			109570	95386
Salaires et traitements			1043942	1135257
Charges sociales			452134	485033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264412	217925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				546
Total des charges d’exploitation (II) 			9212627	8826841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605522	316980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53640	54013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	1790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1018
Total des produits financiers (V)			53889	56821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18766	9321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			71	
Total des charges financières (VI)			18837	9321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35052	47500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640574	364480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144725		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145488		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137225		28302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143225		35802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2263		-15802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180809		100995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10017526		9220643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9555498		8972959	
BENEFICE OU PERTE	462028		247683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62232		75108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80108		
Total Immobilisations corporelles		4608484		2129221
Total Immobilisations financières		76394		1343
Total Général		4764986		2130564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		578283		
Total Immobilisations corporelles		578283		6159422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77737
Total Général		578283		6317266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37422			37422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3468399	264412		3732811
AMORTISSEMENTS Total Général	3505821	264412		3770233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37001		37001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1879248	1879248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125244	125244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270000	270000		
Groupe et associés	438682	438682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200	3200		
Charges constatées d’avance	2390	2390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2755851	2718850	37001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6362	6362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1998290	387692	1132020	478579
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804549	804549		
Personnel et comptes rattachés	55714	55714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140870	140870		
Impôts sur les bénéfices	48670	48670		
T.V.A.	27526	27526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110190	110190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335800	335800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3527970	1917372	1132020	478579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1743116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31