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BILAN PEPINIERES VALLOIS 2018 Siren 333621845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53872	44049	9824	14748
Autres immobilisations corporelles	135902	75068	60833	35171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	197527	119117	78410	57672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1694		1694	1551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123966	23133	100833	89656
Autres créances	9300		9300	12958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154614		154614	112229
Charges constatées d’avance	6746		6746	6139
TOTAL (II)	296320	23133	273187	222533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493847	142250	351597	280204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72565		48097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47348		24468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220529		173181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36578		20880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577		289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7150		8889	
Dettes fiscales et sociales	67882		76665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18881			
Autres dettes			300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131068		107024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351597		280204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106808		93969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1924		1924	1041
Production vendue biens				
Production vendue services	331359		331359	349782
Chiffres d’affaires nets	333283		333283	350823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16582	7428
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			355891	358266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4177	9310
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2113	1491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143	-145
Autres achats et charges externes			61700	63282
Impôts, taxes et versements assimilés			3599	4038
Salaires et traitements			161939	161469
Charges sociales			48582	49256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19748	18284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			783	23073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717	229
Total des charges d’exploitation (II) 			303213	330288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52678	27978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1878	1763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1878	1763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1846	-1742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50832	26236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		1958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11333		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11395		1959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7271		874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4124		1085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7608		2853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367319		360246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319971		335778	
BENEFICE OU PERTE	47348		24468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3810		3396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		174530		47756
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		182282		47756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32511	189774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général			32511	197527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124610	19748	25241	119117
AMORTISSEMENTS Total Général	124610	19748	25241	119117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35123	783	12772	23133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35123	783	12772	23133
TOTAL GENERAL	35123	783	12772	23133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		783	12772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130	130		
Clients douteux ou litigieux	27760			
Autres créances clients	96206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1097			
T. V. A.	2199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5056			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929			
Charges constatées d’avance	6746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140142	140142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36228	11969	24259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7150	7150		
Personnel et comptes rattachés	20855	20855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20785	20785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24802	24802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1441	1441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18881	18881		
Groupe et associés	577	577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131068	106808	24259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7068		5302	
Location, charges locatives et de copropriété	6453		6909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10302		10551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37878		40520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61700		63282	
Taxe professionnelle	296		286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3303		3752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3599		4038	
Montant de la TVA. collectée	66336		70847	
Total TVA. déductible sur biens et services	9342		11049	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel