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BILAN PEPINIERES VALLOIS 2017 Siren 333621845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53318	38570	14748	18089
Autres immobilisations corporelles	121211	86040	35171	26208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	182282	124610	57672	52049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1551		1551	1406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124779	35123	89656	84434
Autres créances	12958		12958	14053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112229		112229	85025
Charges constatées d’avance	6139		6139	6066
TOTAL (II)	257656	35123	222533	190985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439938	159733	280204	243034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48097		31745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24468		16351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173181		148713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20880		15915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289		343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8889		12270	
Dettes fiscales et sociales	76665		64538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107024		93482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280204		243034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93969		90908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1041		1041	723
Production vendue biens				
Production vendue services	349782		349782	317797
Chiffres d’affaires nets	350823		350823	318521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7428	20276
Autres produits			15	10
Total des produits d’exploitation (I)			358266	338807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9310	3079
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1491	2466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145	812
Autres achats et charges externes			63282	69206
Impôts, taxes et versements assimilés			4038	5165
Salaires et traitements			161469	163074
Charges sociales			49256	42511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18284	18457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23073	15243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				839
Autres charges			229	25
Total des charges d’exploitation (II) 			330288	320877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27978	17930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1763	2261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1763	2261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1742	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26236	15809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		13750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1959		13750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874		11077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1085		2673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2853		2131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360246		352697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335778		336346	
BENEFICE OU PERTE	24468		16351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3396		3356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		156873		23907
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		164625		23907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6250	174530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général			6250	182282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112576	18284	6250	124610
AMORTISSEMENTS Total Général	112576	18284	6250	124610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	839		839	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15243	23073	3193	35123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15243	23073	3193	35123
TOTAL GENERAL	16082	23073	4032	35123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23073	4032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130	130		
Clients douteux ou litigieux	42148			
Autres créances clients	82631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4305			
T. V. A.	2267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444			
Charges constatées d’avance	6139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144006	144006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20547	7492	13054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8889	8889		
Personnel et comptes rattachés	21496	21496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28604	28604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24913	24913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1652	1652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289	289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107024	93969	13054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5302		7220	
Location, charges locatives et de copropriété	6909		6597	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10551		10288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40520		45101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63282		69206	
Taxe professionnelle	286		1423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3752		3743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4038		5165	
Montant de la TVA. collectée	70847		64118	
Total TVA. déductible sur biens et services	11049		10841	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7