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BILAN PEPINIERES VALLOIS 2016 Siren 333621845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50807	32719	18089	25130
Autres immobilisations corporelles	106065	79858	26208	24690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	164625	112576	52049	57572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1406		1406	2218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99677	15243	84434	81199
Autres créances	14053		14053	11483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85025		85025	54583
Charges constatées d’avance	6066		6066	7381
TOTAL (II)	206228	15243	190985	156864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370853	127819	243034	214436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		6108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31745		28326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16351		6459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148713		132362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	839			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	839			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15915		20370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343		397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12270		5400	
Dettes fiscales et sociales	64538		53165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417		2743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93482		82074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243034		214436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90908		72119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	723		723	1879
Production vendue biens				
Production vendue services	317797		317797	289421
Chiffres d’affaires nets	318521		318521	291300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20276	3988
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			338807	295292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3079	5037
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2466	6527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			812	795
Autres achats et charges externes			69206	57672
Impôts, taxes et versements assimilés			5165	5788
Salaires et traitements			163074	139264
Charges sociales			42511	36999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18457	17993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15243	16920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			839	
Autres charges			25	7
Total des charges d’exploitation (II) 			320877	287003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17930	8289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2261	1517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2261	1517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2121	-1286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15809	7003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11077			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2131		544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352697		295523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336346		289064	
BENEFICE OU PERTE	16351		6459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		159575		24011
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		167328		24011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26713	156873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général			26713	164625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109755	18457	15636	112576
AMORTISSEMENTS Total Général	109755	18457	15636	112576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				839
Total Provisions pour risques et charges		839		839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16920	15243	16920	15243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16920	15243	16920	15243
TOTAL GENERAL	16920	16082	16920	16082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16082	16920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130	130		
Clients douteux ou litigieux	18293			
Autres créances clients	81384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	754			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4139			
T. V. A.	2414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1339			
Charges constatées d’avance	6066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119927	119927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15543	12969	2574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12270	12270		
Personnel et comptes rattachés	22172	22172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17059	17059		
Impôts sur les bénéfices			9	
T.V.A.	21198	21198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4109	4109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343	343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417	417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93482	90908	2574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7220		4270	
Location, charges locatives et de copropriété	6597		6920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10288		9743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45101		36739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69206		57672	
Taxe professionnelle	1423		1372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3743		4415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5165		5788	
Montant de la TVA. collectée	64118		57264	
Total TVA. déductible sur biens et services	10841		10151	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6