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BILAN FREDEC 2016 Siren 333696292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3922426		3922426	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253698	77292	176406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952550	838058	1114492	
Autres immobilisations corporelles	2544296	1259104	1285192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	198392		198392	
TOTAL (I)	8891362	2174454	6716908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1371		1371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2087740		2087740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149326		149326	
Autres créances	1302443	2500	1299943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	131879		131879	
Disponibilités	1013780		1013780	
Charges constatées d’avance	27963		27963	
TOTAL (II)	4714501	2500	4712001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13605863	2176954	11428909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1165352			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6081033			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7984073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002118			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1576054			
Dettes fiscales et sociales	791061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3444836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11428909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2615308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30742455		30742455	
Production vendue biens	26861		26861	
Production vendue services	498769		498769	
Chiffres d’affaires nets	31268085		31268085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110723	
Autres produits			1308	
Total des produits d’exploitation (I)			31412584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23918018	
Variation de stock (marchandises)			63897	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2613544	
Impôts, taxes et versements assimilés			372615	
Salaires et traitements			2584748	
Charges sociales			737849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8338	
Total des charges d’exploitation (II) 			30645356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			767229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			845538	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	145489			
Total des produits exceptionnels (VII)	165456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46934			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31662727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30966963			
BENEFICE OU PERTE	695764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3923926		
Total Immobilisations corporelles		3738284		1465303
Total Immobilisations financières		221392		
Total Général		7883603		1465303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	3922426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			453043	4750544
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	218392
Total Général			457543	8891362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310088	312651	448285	2174454
AMORTISSEMENTS Total Général	2311588	312651	449785	2174454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145489		145489	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42646		40146	2500
Total Provisions pour dépréciation	42646		40146	2500
TOTAL GENERAL	188135		185635	2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000			
Autres immobilisations financières	198392			
Clients douteux ou litigieux	896			
Autres créances clients	148430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	364464			
T. V. A.	228990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8795			
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645778			
Charges constatées d’avance	27963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698124	1479732	218392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1196	1196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000923	171395	740259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1576054	1576054		
Personnel et comptes rattachés	262326	262326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381307	381307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27283	27283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120145	120145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75603	75603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3444836	2615308	740259	89269
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126326			
Location, charges locatives et de copropriété	1198959			
Personnel extérieur à l’entreprise	87402			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1180398			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2613544			
Taxe professionnelle	184111			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	372615			
Montant de la TVA. collectée	2833461			
Total TVA. déductible sur biens et services	2711718			
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	122