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BILAN ETS COLONNIER COIFFARD 2018 Siren 333645000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129420	124687	4734	2709
Fonds commercial	86516	59504	27012	29269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12513	8791	3722	4735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219845	186557	33288	23675
Autres immobilisations corporelles	96330	77561	18769	5115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	447226		447226	447226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16996		16996	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3112		3112	3172
TOTAL (I)	1011958	457100	554858	532901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1167935		1167935	1014961
En cours de production de biens	194134		194134	162689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194815		194815	148877
Marchandises	76912		76912	79691
Avances et acomptes versés sur commandes	1520		1520	202
Clients et comptes rattachés	1558844	86552	1472292	1377784
Autres créances	381745	154717	227028	271457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400154		400154	666067
Disponibilités	576275		576275	1343809
Charges constatées d’avance	52590		52590	45760
TOTAL (II)	4604925	241269	4363656	5111297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5616883	698369	4918514	5644197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123600		123600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81400		81400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12360		12360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3789710		3934700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356513		405010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3650558		4557070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6889		32374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112051		128791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956615		720447	
Dettes fiscales et sociales	159052		182177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14453			
Autres dettes	10262		9341	
Produits constatés d’avance (2)	8382		13998	
TOTAL (IV)	1267956		1087127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4918514		5644197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1152016		1080191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258089		258089	276149
Production vendue biens	5838180	432689	6270869	7563777
Production vendue services	111419	40013	151432	134942
Chiffres d’affaires nets	6207688	472702	6680390	7974867
				
Production stockée			77383	-91711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12199	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18356	31199
Autres produits			38	625
Total des produits d’exploitation (I)			6788367	7914981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97287	97807
Variation de stock (marchandises)			2779	2415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3691706	3373989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152974	264006
Autres achats et charges externes			2821472	3003931
Impôts, taxes et versements assimilés			31051	35861
Salaires et traitements			381261	384458
Charges sociales			113965	113922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28419	40505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				27000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29086	41180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9568	11923
Total des charges d’exploitation (II) 			7053619	7396995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265253	517986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2127	3143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2127	123247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111987	120515
Différences négatives de change				72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111987	120587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109860	2660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375113	520646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7700		49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1560		1440	
Total des produits exceptionnels (VII)	13481		50440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2346		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3940		38010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6286		38467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7195		11973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11405		127608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6803975		8088668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7160488		7683658	
BENEFICE OU PERTE	-356513		405010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212636		3300
Total Immobilisations corporelles		290236		47140
Total Immobilisations financières		467398		
Total Général		970270		50440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8688	328688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	467334
Total Général			8752	1011958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153658	3532		157190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251081	24887	8689	267279
AMORTISSEMENTS Total Général	404739	28419	8689	424470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	27000			27000
sur immobilisations – corporelles	5630			5630
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69058	29086	11592	86552
Autres provisions pour dépréciation	156277		1560	154717
Total Provisions pour dépréciation	257965	29086	13152	273899
TOTAL GENERAL	257965	29086	13152	273899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29086	11592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3112	60		
Clients douteux ou litigieux	122535			
Autres créances clients	1436310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4975			
Groupe et associés	193213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155433			
Charges constatées d’avance	52590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1996292	1993240	3052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6889	3000	3889	
Emprunts et dettes financières divers	112051		112051	
Fournisseurs et comptes rattachés	956615	956615		
Personnel et comptes rattachés	47106	47106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30619	30619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73534	73534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7792	7792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14453	14453		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10262	10262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8382	8382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267956	1152016	115940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16