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BILAN EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS 2021 Siren 333684124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155277	138252	17025	593
Fonds commercial	45798		45798	45798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399140	283899	115240	190373
Constructions	364818	355847	8970	45452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9232326	7714548	1517777	1128120
Autres immobilisations corporelles	9648205	7109006	2539198	2888818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19073		19073	41773
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268915	6000	262915	262915
Créances rattachées à des participations	199501		199501	199501
Autres titres immobilisés	69839		69839	69839
Prêts	828621		828621	834952
Autres immobilisations financières	350339		350339	337407
TOTAL (I)	21581857	15607554	5974302	6045547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1556231		1556231	1589697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3218584		3218584	3055973
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22899466	3658617	19240849	21193496
Autres créances	14482463		14482463	12858095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	826153		826153	825359
Disponibilités	7441499		7441499	6118027
Charges constatées d’avance	564535		564535	300142
TOTAL (II)	50988933	3658617	47330315	45940792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72570790	19266171	53304617	51986340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380240		382080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	402120		402120	
Réserves statutaires ou contractuelles	9329001		6960145	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-879168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1484333		1489687	
Subventions d’investissement	188242			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10904768		9234033	
Produit des émissions de titres participatifs	1820000		1820000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1820000		1820000	
Provisions pour risques	235437		212045	
Provisions pour charges			9452	
TOTAL (III)	235437		221497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			180000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13237777		12846869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8287073		8991545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12484219		13819429	
Dettes fiscales et sociales	4035406		3383193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2299935		1489771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40344412		40710810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53304618		51986340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25571162		27497225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149000		149000	
Production vendue biens	21214617	44835148	66049765	50358826
Production vendue services	686271		686271	136423
Chiffres d’affaires nets	22049889	44835148	66885037	50495249
				
Production stockée			162610	495419
Production immobilisée			156863	214386
Subventions d’exploitation			4130990	2982336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678596	957832
Autres produits			4498797	2837173
Total des produits d’exploitation (I)			76512896	57982397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1081809	667960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25871027	21363768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33465	506303
Autres achats et charges externes			26099873	22485764
Impôts, taxes et versements assimilés			501224	440362
Salaires et traitements			14950447	13053119
Charges sociales			2699523	2452359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1262662	1236696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2474017	179832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			730	762999
Total des charges d’exploitation (II) 			74974781	63149166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1538115	-5166769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	
Autres intérêts et produits assimilés			881	14338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3098	382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4123	14755
Dotations financières sur amortissements et provisions			23392	8644
Intérêts et charges assimilées			466170	550087
Différences négatives de change			125264	137435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614827	696166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610704	-681411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927411	-5848180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78400		7068424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1040076		369429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1118477		7437853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77592		96722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483962		3262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561555		99985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	556921		7337868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77635496		65435005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76151163		63945318	
BENEFICE OU PERTE	1484333		1489687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3715521		3128893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				235437
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221497	23392	9452	235437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	221497	23392	9452	235437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	199502	199502		
Prêts	112933	112933		
Autres immobilisations financières	350339		350339	
Clients douteux ou litigieux	3929422	3929422		
Autres créances clients	18970045	18970045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	715688	715688		
Personnel et comptes rattachés	47131	47131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18177	18177		
Impôts sur les bénéfices	1921980	1921980		
T. V. A.	1833715	1833715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3018173	3018173		
Groupe et associés	1413137	1413137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6217192	5456267	760924	
Charges constatées d’avance	564535	564535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39311969	38200705	1111263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34984	34984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13202794	4287806	8767760	147228
Emprunts et dettes financières divers	5905456	1897194	4008262	
Fournisseurs et comptes rattachés	12484220	12484220		
Personnel et comptes rattachés	2498691	2498691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	912037	912037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534018	534018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90660	90660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2381617	531617		1850000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2286977	2286977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40331454	25558205	12776021	1997228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel