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BILAN TECSATHERMIQUE 2021 Siren 333583417
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 80251 80251
Concessions, brevets et droits similaires 4222 4222
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 109472 109472
Constructions 1334994 1247566 87428 93027
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1714205 1504690 209515 246899
Autres immobilisations corporelles 183071 171270 11801 2953
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 750 750 750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12672 12672 17220
TOTAL (I) 3441162 3117471 323691 362374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33477 33477 93610
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 17280 17280 55453
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12431
Clients et comptes rattachés 131162 131162 152999
Autres créances 42144 42144 49172
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 196133 196133 82281
Charges constatées d’avance 1535 1535 3538
TOTAL (II) 421731 421731 449485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3862894 3117471 745422 811859
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 32011 32011
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 218880 218880
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2287 2287
Réserves statutaires ou contractuelles 694319
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -72661 -748233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4273 -18746
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 184791 180517
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200000 200000
Emprunts et dettes financières divers (4) 192791 252052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 134169 121633
Dettes fiscales et sociales 32270 56446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1401 1210
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 560632 631341
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 745422 811859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 100000 431341
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 192791
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 336 112
Production vendue biens 1100723 869553
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1101059 869665
Production stockée -38173 24900
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 15377 34381
Total des produits d’exploitation (I) 1078263 928946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 354354 301747
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 61142 42336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 60133 22730
Autres achats et charges externes 353432 329038
Impôts, taxes et versements assimilés 2308 2618
Salaires et traitements 149146 133821
Charges sociales 32896 30530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 56292 74334
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 652 9568
Total des charges d’exploitation (II) 1070354 946721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7909 -17775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 13
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2949 3090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2946 -3077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4964 -20852
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60 82540
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 750 80434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -690 2106
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1078326 1011499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1074053 1030245
BENEFICE OU PERTE 4273 -18746
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 80251
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5746
Total Immobilisations corporelles 3362422 22096
Total Immobilisations financières 17970
Total Général 3466389 22096
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 80251
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42776 3341742
Prêts et immobilisations financières 4547
Total Immobilisations financières 4547 13422
Total Général 47324 3441162
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 80251 80251
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4222 4222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3019543 56292 42776 3032998
AMORTISSEMENTS Total Général 3104016 56292 42776 3117471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12672 12672
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 131162 131162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42144 42144
Charges constatées d’avance 1535 1535
TOTAL ETAT DES CREANCES 187514 174841 12672
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200000 100000 80000 20000
Emprunts et dettes financières divers 250 250
Fournisseurs et comptes rattachés 134169 134169
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32270 32270
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 192256 192256
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1686 1686
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 560632 460632 80000 20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 235
Emprunts remboursés en cours d’exercice 235
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel