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BILAN TECSATHERMIQUE 2016 Siren 333583417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80250	80250		
Concessions, brevets et droits similaires	4222	4222		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109472	108868	603	
Constructions	1324897	1091717	233180	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1674231	1341632	332598	
Autres immobilisations corporelles	161523	143473	18050	
Immobilisations en cours	49884		49884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44166	12000	32166	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17730		17730	
TOTAL (I)	3467903	2782164	685738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88564		88564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102470		102470	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19422		19422	
Autres créances	15905		15905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15110		15110	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	241473		241473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3709376	2782164	927211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34571			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	218880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286			
Réserves statutaires ou contractuelles	708558			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-624562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325990			
Dettes fiscales et sociales	55352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	916335		916335	
Production vendue services	6199		6199	
Chiffres d’affaires nets	922534		922534	
				
Production stockée			-39200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23992	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			907328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35824	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21019	
Autres achats et charges externes			207397	
Impôts, taxes et versements assimilés			1286	
Salaires et traitements			193523	
Charges sociales			60442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	
Total des charges d’exploitation (II) 			900936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905866			
BENEFICE OU PERTE	3451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5746		
Total Immobilisations corporelles		3251562		68446
Total Immobilisations financières		61542		354
Total Général		3399103		68800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3320008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61897
Total Général				3467903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80250			80250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3828	393		4222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2579953	105738		2685692
AMORTISSEMENTS Total Général	2664032	106132		2770164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000			12000
TOTAL GENERAL	12000			12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17730			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11471			
T. V. A.	1304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3130			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53058	35328	17730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325990	325990		
Personnel et comptes rattachés	28714	28714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19146	19146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2458	2458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5033	5033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202681	202681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584025	584025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1215			
Location, charges locatives et de copropriété	1714			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191869			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207397			
Taxe professionnelle	622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1286			
Montant de la TVA. collectée	116115			
Total TVA. déductible sur biens et services	94023			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8