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BILAN SOC EXPORT PRODUIT AGRIC SEPA 2021 Siren 333511897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3936	3729	207	418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119070		119070	
Constructions	221130	6396	214734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357033	167534	189499	169690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302838	150000	152838	152838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84692		84692	82597
TOTAL (I)	1088698	327658	761040	405543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9191732		9191732	7811450
Autres créances	750379		750379	379963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13658244		13658244	13589923
Charges constatées d’avance	96430		96430	5126
TOTAL (II)	23696785		23696785	21786462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24785483	327658	24457825	22192005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225650		225650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22565		22565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15090683		12307759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4286270		4782924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19625168		17338898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124		1102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1627085		2109234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906357		2321617	
Dettes fiscales et sociales	277853		384793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20239		19484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4832657		4836230	
(V)			1877	
TOTAL GENERAL (I à V)	24457825		22192005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14625809	14756828
Production vendue biens				
Production vendue services			15200185	13833137
Chiffres d’affaires nets			29825993	28589964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1438	19228
Autres produits			40	7
Total des produits d’exploitation (I)			29827471	28609199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24073463	21990180
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506355	461772
Impôts, taxes et versements assimilés			68973	104024
Salaires et traitements			466493	597023
Charges sociales			179088	230148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27521	32392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15194	1041
Total des charges d’exploitation (II) 			25337087	23416581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4490385	5192618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			986251	986251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4030	4445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18791	79717
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009072	1070414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change			4082	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1004970	1070414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5495354	6263032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169		3260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15318		3260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27205		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27205		15330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11887		-12070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1197197		1468038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30851861		29682873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26565591		24899949	
BENEFICE OU PERTE	4286270		4782924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3936		
Total Immobilisations corporelles		319748		380922
Total Immobilisations financières		385435		2095
Total Général		709119		383017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3438	697233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387530
Total Général			3438	1088698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3518	211		3729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150058	27309	3438	173930
AMORTISSEMENTS Total Général	153576	27521	3438	177658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84692		84692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9191732	9191732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750379	750379		
Charges constatées d’avance	96430	96430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10123233	10038541	84692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124	1124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1627085	1627085		
Fournisseurs et comptes rattachés	2906357	2906357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277853	277853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20239	20239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4832657	4832657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel