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BILAN ORTEGA SARL 2016 Siren 333591469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial	185383		185383	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140446	97822	42623	
Autres immobilisations corporelles	307223	176238	130984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1742		1742	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	636560	275371	361189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103832		103832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23974	3209	20764	
Autres créances	33762		33762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77194		77194	
Charges constatées d’avance	4093		4093	
TOTAL (II)	242855	3209	239646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879415	278580	600835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129197			
Dettes fiscales et sociales	58826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2207868		2207868	
Production vendue biens				
Production vendue services	3722		3722	
Chiffres d’affaires nets	2211590		2211590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			142	
Total des produits d’exploitation (I)			2212732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675983	
Variation de stock (marchandises)			-6132	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188667	
Impôts, taxes et versements assimilés			11252	
Salaires et traitements			224593	
Charges sociales			49596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3209	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3482	
Total des charges d’exploitation (II) 			2206344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2210634			
BENEFICE OU PERTE	2220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	212			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186693		
Total Immobilisations corporelles		443212		4456
Total Immobilisations financières		2199		
Total Général		632104		4456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2199
Total Général				636560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218368	55693		274061
AMORTISSEMENTS Total Général	219678	55693		275371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3209		3209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3209		3209
TOTAL GENERAL		3209		3209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3209		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191			
Impôts sur les bénéfices	24151			
T. V. A.	1491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7879			
Charges constatées d’avance	4093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62286	61829	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170911	43159	127752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129197	129197		
Personnel et comptes rattachés	19284	19284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35344	35344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4046	4046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121307	121307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480241	352489	127752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49424			
Personnel extérieur à l’entreprise	11693			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188667			
Taxe professionnelle	8253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11252			
Montant de la TVA. collectée	190032			
Total TVA. déductible sur biens et services	186884			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11