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BILAN MICHEL BERLIOZ SARL 2019 Siren 333533750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48223		48223	48223
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26703	14200	12502	8318
Autres immobilisations corporelles	140603	94747	45855	51645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	4275
TOTAL (I)	219803	108948	110855	112461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934290		934290	679871
Autres créances	2202		2202	103426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617037		617037	306923
Charges constatées d’avance	6357		6357	4244
TOTAL (II)	1559887		1559887	1094464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779689	108948	1670742	1206924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454949		591961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211854		162988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693203		781349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19181		16943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617060		267184	
Dettes fiscales et sociales	191298		141449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977539		425576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1670742		1206924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970162		416532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4100959		4100959	2491720
Chiffres d’affaires nets	4100959		4100959	2491720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2342	9220
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			4103304	2500945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			578705	266519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2430551	1319745
Impôts, taxes et versements assimilés			35177	27886
Salaires et traitements			487924	419435
Charges sociales			263558	233847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24124	22509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	8892
Total des charges d’exploitation (II) 			3820054	2298833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283250	202112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			854	949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854	949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3663	2758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3663	2758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2809	-1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280441	200303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8308		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8308		6617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1850		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1850		439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6458		6178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75044		43493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4112465		2508511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3900611		2345523	
BENEFICE OU PERTE	211854		162988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1086		3668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2342		334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48223		
Total Immobilisations corporelles		144787		22518
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		197285		22518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général				219803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84824	24124		108948
AMORTISSEMENTS Total Général	84824	24124		108948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934290	934290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2093	2093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109	109		
Charges constatées d’avance	6357	6357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947125	942850	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18915	11538	7377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617060	617060		
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38774	38774		
Impôts sur les bénéfices	25551	25551		
T.V.A.	125245	125245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1118	1118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977539	970162	7377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4968			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1767618		960172	
Location, charges locatives et de copropriété	214388		84107	
Personnel extérieur à l’entreprise	151951		72100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60887		49790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235707		153575	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2430551		1319745	
Taxe professionnelle	4300		5768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30877		22118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35177		27886	
Montant de la TVA. collectée	681249		368841	
Total TVA. déductible sur biens et services	288687		162483	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17