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BILAN MICHEL BERLIOZ SARL 2017 Siren 333533750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48223		48223	48223
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20749	16646	4104	5549
Autres immobilisations corporelles	99759	61325	38434	50168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	3915
TOTAL (I)	173006	77971	95036	107854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8333
Clients et comptes rattachés	350606	8886	341720	326861
Autres créances	1763		1763	30732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614211		614211	545212
Charges constatées d’avance	3670		3670	5597
TOTAL (II)	970249	8886	961364	916734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143256	86857	1056399	1024589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457122		399542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334839		257580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818361		683522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275		296	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119189		225245	
Dettes fiscales et sociales	116267		113219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2307		2307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238038		341067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056399		1024589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2682181		2682181	3186445
Chiffres d’affaires nets	2682181		2682181	3186445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16683	5484
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2698864	3191930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217810	251473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1333312	1903387
Impôts, taxes et versements assimilés			24872	25065
Salaires et traitements			412464	400860
Charges sociales			204991	229077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16459	15339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8886	7096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7096	1562
Total des charges d’exploitation (II) 			2225890	2833858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472975	358072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1293	2071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1293	2071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2684	2794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2684	2794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1392	-723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471583	357349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		18384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475		16194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445		2190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136299		101959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700187		3212385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365348		2954805	
BENEFICE OU PERTE	334839		257580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7210		12201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9587		5484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48223		
Total Immobilisations corporelles		135945		3280
Total Immobilisations financières		3915		360
Total Général		188083		3640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18717	120509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général			18717	173006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80228	16459	18717	77971
AMORTISSEMENTS Total Général	80228	16459	18717	77971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7096	8886	7096	8886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7096	8886	7096	8886
TOTAL GENERAL	7096	8886	7096	8886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8886	7096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275			
Clients douteux ou litigieux	10025			
Autres créances clients	340580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126			
T. V. A.	1225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101			
Charges constatées d’avance	3670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360313	356038	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119189	119189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47471	47471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68796	68796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2307	2307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238038	238038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2612		8754	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1055817		1584104	
Location, charges locatives et de copropriété	76989		61876	
Personnel extérieur à l’entreprise	9551		45572	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35304		45124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155650		166712	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1333312		1903387	
Taxe professionnelle	8474		7289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16398		17776	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24872		25065	
Montant de la TVA. collectée	368823		614169	
Total TVA. déductible sur biens et services	131430		146448	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel