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BILAN MICHEL BERLIOZ SARL 2016 Siren 333533750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48223		48223	48223
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35320	29771	5549	3706
Autres immobilisations corporelles	100625	50458	50168	49368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3915		3915	3415
TOTAL (I)	188083	80228	107854	104712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8333		8333	
Clients et comptes rattachés	333957	7096	326861	565158
Autres créances	30732		30732	20088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545212		545212	539747
Charges constatées d’avance	5597		5597	4758
TOTAL (II)	923830	7096	916734	1129751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111913	87324	1024589	1234463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399542		476648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257580		122894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683522		625942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296		6158	
Emprunts et dettes financières divers (4)			26000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225245		396902	
Dettes fiscales et sociales	113219		176743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2307		2718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341067		608521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024589		1234463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341067		608521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296		225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3186445		3186445	3058314
Chiffres d’affaires nets	3186445		3186445	3058314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5484	11974
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			3191930	3070290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251473	321564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1903387	1873712
Impôts, taxes et versements assimilés			25065	25412
Salaires et traitements			400860	435415
Charges sociales			229077	240109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15339	18260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1562	123
Total des charges d’exploitation (II) 			2833858	2914595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358072	155695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2071	3776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2071	3776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2794	2668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2794	2668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-723	1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357349	156803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18333		7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18384		7924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		5857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16159		101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16194		5959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2190		1965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101959		35874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3212385		3081989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2954805		2959095	
BENEFICE OU PERTE	257580		122894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12201		12201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5484		11974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48223		
Total Immobilisations corporelles		192008		34141
Total Immobilisations financières		3415		500
Total Général		243646		34641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90204	135945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3915
Total Général			90204	188083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138934	15339	74045	80228
AMORTISSEMENTS Total Général	138934	15339	74045	80228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7096		7096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7096		7096
TOTAL GENERAL		7096		7096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7096		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3915			
Clients douteux ou litigieux	8487			
Autres créances clients	325470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22871			
T. V. A.	5092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112			
Charges constatées d’avance	5597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374201	370286	3915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225245	225245		
Personnel et comptes rattachés	405	405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40802	40802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71651	71651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2307	2307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341067	341067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8754		20954	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1584104		1507260	
Location, charges locatives et de copropriété	61876		53868	
Personnel extérieur à l’entreprise	45572		99547	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45124		33342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166712		179695	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1903387		1873712	
Taxe professionnelle	7289		4517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17776		20895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25065		25412	
Montant de la TVA. collectée	614169		568036	
Total TVA. déductible sur biens et services	146448		198754	
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		19