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BILAN LA FREGATE 2019 Siren 333585339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15254	15254		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513631	513631		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122785	117761	5024	8701
Autres immobilisations corporelles	214733	203310	11423	13121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	995984	849955	146029	151404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6450		6450	5760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160426	155444	4982	4954
Autres créances	159382		159382	153440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95281		95281	95281
Disponibilités	1539		1539	1491
Charges constatées d’avance	2459		2459	
TOTAL (II)	425537	155444	270093	260925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421521	1005399	416122	412330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	243918		243918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25370		-23685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218548		220233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27674		22170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144333		131957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4744		4528	
Dettes fiscales et sociales	20588		33206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235		235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197573		192097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416122		412330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169900		170542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236822		236822	261609
Production vendue biens				
Production vendue services	1800		1800	1800
Chiffres d’affaires nets	238622		238622	263409
				
Production stockée				
Production immobilisée			3864	5262
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			242486	269754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73282	78472
Variation de stock (marchandises)			-691	1126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067	1517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71421	66915
Impôts, taxes et versements assimilés			10984	15176
Salaires et traitements			85436	92675
Charges sociales			18789	28747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6850	8135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			267139	292762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24653	-23008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-722	-682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25375	-23690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242491		269817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267861		293502	
BENEFICE OU PERTE	-25370		-23685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129582		
Total Immobilisations corporelles		849674		1475
Total Immobilisations financières				
Total Général		994509		1475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				851149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				995984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15254			15254
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827851	6850		834702
AMORTISSEMENTS Total Général	843105	6850		849955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155444			155444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155444			155444
TOTAL GENERAL	155444			155444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	155444	155444		
Autres créances clients	4982	4982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	894	894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150123	150123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8334	8334		
Charges constatées d’avance	2459	2459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322267	322267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12236		12236	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15438		15438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4744	4744		
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5600	5600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13232	13232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48	48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144333	144333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197573	169900	27674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2015		1957	
Location, charges locatives et de copropriété	31922		21514	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9211		10143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28272		33301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71421		66915	
Taxe professionnelle	1108		1094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9876		14082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10984		15176	
Montant de la TVA. collectée	28057		30551	
Total TVA. déductible sur biens et services	11380		12589	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4