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BILAN LA FREGATE 2016 Siren 333585339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15254	15254		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513631	513631		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117585	103699	13887	1933
Autres immobilisations corporelles	209394	193602	15792	2542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	985446	826185	159260	134056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5269		5269	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158105	155444	2661	15349
Autres créances	88435		88435	45025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95281		95281	95281
Disponibilités	2811		2811	3019
Charges constatées d’avance	1753		1753	4415
TOTAL (II)	351653	155444	196209	163088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337099	981629	355470	297145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243918		243918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130217		-83348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113702		160571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43488		11411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159748		101787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10802		8619	
Dettes fiscales et sociales	27495		14522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235		235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241768		136574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355470		297145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198280		125162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177518		177518	
Production vendue biens				
Production vendue services	1800		1800	37800
Chiffres d’affaires nets	179318		179318	37800
				
Production stockée				
Production immobilisée			3890	
Subventions d’exploitation			1444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			184653	37800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64600	
Variation de stock (marchandises)			-5269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79627	11347
Impôts, taxes et versements assimilés			15244	584
Salaires et traitements			102424	1762
Charges sociales			33150	760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7043	3080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	102738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			311068	120270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126414	-82470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1033	674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033	674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1033	-674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127447	-83145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2815		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2815		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2770		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184698		37800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314915		121148	
BENEFICE OU PERTE	-130217		-83348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129582		
Total Immobilisations corporelles		808363		32247
Total Immobilisations financières				
Total Général		953199		32247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				840610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				985446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15254			15254
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803888	7043		810931
AMORTISSEMENTS Total Général	819142	7043		826185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143444	12000		155444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143444	12000		155444
TOTAL GENERAL	143444	12000		155444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	155444			
Autres créances clients	2661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124			
Charges constatées d’avance	1753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248293	248293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10778		10778	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32710		32710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10802	10802		
Personnel et comptes rattachés	2902	2902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11705	11705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12888	12888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159748	159748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241768	198280	43488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	775			
Location, charges locatives et de copropriété	21167			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9555		4660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48130		6687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79627		11347	
Taxe professionnelle	589		584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15244		584	
Montant de la TVA. collectée	36197		7560	
Total TVA. déductible sur biens et services	21619		1023	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4