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BILAN ETABLISSEMENT MICHEL SABAN ET COMPAGNIE 2018 Siren 333584522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2378	2378		
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145801	105133	40668	
Constructions	50956	50956		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048	1048		
Autres immobilisations corporelles	45150	34488	10662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	
Créances rattachées à des participations	342508		342508	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22844		22844	
TOTAL (I)	650597	194003	456594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2585		2585	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5043		5043	
Marchandises	104360		104360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6583		6583	
Autres créances	35280		35280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2464753	998146	1466607	
Disponibilités	822		822	
Charges constatées d’avance	6877		6877	
TOTAL (II)	2626303	998146	1628157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276900	1192149	2084751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114337			
Report à nouveau	943051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337530			
Dettes fiscales et sociales	169860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001912	99476	1101388	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1001912	99476	1101388	
				
Production stockée			-1305	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44984	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13996	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			1159301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319382	
Variation de stock (marchandises)			-8330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271068	
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	
Salaires et traitements			296953	
Charges sociales			87609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			976725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39421	
Total des produits financiers (V)			52783	
Dotations financières sur amortissements et provisions			296455	
Intérêts et charges assimilées			210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			82388	
Total des charges financières (VI)			379053	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365624			
BENEFICE OU PERTE	-107539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32416			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40490		
Total Immobilisations corporelles		238467		4489
Total Immobilisations financières		322692		44460
Total Général		601648		48949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367152
Total Général				650597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2378			2378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186355	5270		191625
AMORTISSEMENTS Total Général	188733	5270		194003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	701691	296455		998146
Total Provisions pour dépréciation	701691	296455		998146
TOTAL GENERAL	701691	296455		998146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		296455		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	342508		342508	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22844		22844	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6583	6583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3147	3147		
Impôts sur les bénéfices	22198	22198		
T. V. A.	815	815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120	1120		
Charges constatées d’avance	6877	6877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414091	48740	365352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13410	13410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337530	337530		
Personnel et comptes rattachés	47999	47999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78939	78939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39905	39905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3017	3017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78275	78275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453328	453328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052403	1052403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel