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BILAN ETABLISSEMENT MICHEL SABAN ET COMPAGNIE 2016 Siren 333584522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2378	2378		
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145801	104200	41601	
Constructions	50956	49732	1224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048	1048		
Autres immobilisations corporelles	32957	25537	7420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	
Créances rattachées à des participations	220243		220243	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15344		15344	
TOTAL (I)	508639	182894	325744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3725		3725	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9429		9429	
Marchandises	97254		97254	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22058		22058	
Autres créances	23511		23511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2421538	713284	1708254	
Disponibilités	580		580	
Charges constatées d’avance	4400		4400	
TOTAL (II)	2582495	713284	1869211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091134	896178	2194956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114337			
Report à nouveau	778544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44984			
TOTAL (II)	44984			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21736			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384309			
Dettes fiscales et sociales	214292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482942			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2194956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301214	71198	1372412	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1301214	71198	1372412	
				
Production stockée			-5251	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6306	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1373468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405485	
Variation de stock (marchandises)			41901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307130	
Impôts, taxes et versements assimilés			5172	
Salaires et traitements			368584	
Charges sociales			112799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1246522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74112	
Total des produits financiers (V)			102425	
Dotations financières sur amortissements et provisions			74336	
Intérêts et charges assimilées			463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			72205	
Total des charges financières (VI)			147004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408307			
BENEFICE OU PERTE	70164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26316			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40490		
Total Immobilisations corporelles		230762		
Total Immobilisations financières		88635		148752
Total Général		359887		148752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237387
Total Général				508639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2378			2378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175069	5448		180517
AMORTISSEMENTS Total Général	177447	5448		182894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	638948	74336		713284
Total Provisions pour dépréciation	638948	74336		713284
TOTAL GENERAL	638948	74336		713284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		74336		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220243			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15344			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9415			
T. V. A.	12480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816			
Charges constatées d’avance	4400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285556	49969	235587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21736	21736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384309	384309		
Personnel et comptes rattachés	70242	70242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99006	99006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41304	41304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3740	3740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1149	1149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482942	482942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104427	1104427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel