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BILAN DIFFUSION COMMERCIALE AUTOMOBILE 2021 Siren 333575009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7308	7308		1051
Fonds commercial	336150		336150	336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376093	330917	45176	32996
Autres immobilisations corporelles	3213239	1249911	1963327	1965138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3028		3028	3001
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3935834	1588136	2347698	2338352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1684		1684	8080
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5387275	36570	5350705	7350759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1652570	18685	1633884	862240
Autres créances	1128974		1128974	1163476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219351		219351	949356
Charges constatées d’avance	26270		26270	57266
TOTAL (II)	8416126	55255	8360870	10391178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12351961	1643392	10708569	12729531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748229		748229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222874		315178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-485319		-92304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090784		1576103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18703		68876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18703		68876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1561513		1313101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3238626		3078643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443604		189635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3674451		5746600	
Dettes fiscales et sociales	518336		627846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60869		52869	
Produits constatés d’avance (2)	101679		75855	
TOTAL (IV)	9599081		11084551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10708569		12729531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6363080		9919723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24973719	346080	25319799	24211315
Production vendue biens	734233		734233	586054
Production vendue services	1397554		1397554	1278415
Chiffres d’affaires nets	27105506	346080	27451586	26075784
				
Production stockée			-6396	3363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449193	473112
Autres produits			2327	7027
Total des produits d’exploitation (I)			27896710	26559287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21114260	20793418
Variation de stock (marchandises)			1997849	1081039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2350734	2108850
Impôts, taxes et versements assimilés			239768	181939
Salaires et traitements			1739292	1549654
Charges sociales			570860	531356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282297	241031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38822	34365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18703	21876
Autres charges			9924	9495
Total des charges d’exploitation (II) 			28362513	26553026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465802	6260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4490
Produits financiers de participations			39	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3562	1624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3601	1686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36241	62827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36241	62827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32639	-61140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498442	-59370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1237		7051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56352			
Reprises sur provisions et transferts de charges			102822	
Total des produits exceptionnels (VII)	57590		109874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			147165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47251		1547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47251		148712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10339		-38838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2783		-5904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27957901		26670847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28443222		26763151	
BENEFICE OU PERTE	-485321		-92304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343458		
Total Immobilisations corporelles		3302094		338866
Total Immobilisations financières		3016		28
Total Général		3648568		338894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51627	3589333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3044
Total Général			51627	3935835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6256	1052		7308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303959	281245	4376	1580829
AMORTISSEMENTS Total Général	1310215	282297	4376	1588137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18703
Total Provisions pour risques et charges	68876	18703	68876	18703
sur immobilisations – incorporelles	6256	1052		7308
sur immobilisations – corporelles	1303959	281245	4376	1580829
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34365	36570	34365	36570
Sur comptes clients	16433	2252		18685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1361013	321119	38741	1643392
TOTAL GENERAL	1429889	339822	107617	1662095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20037		20037	
Autres créances clients	1632533	1632533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5597	5597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448894	448894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2783	2783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671701	671701		
Charges constatées d’avance	26271	26271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807816	2787779	20037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456520	456520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104994	751223	65447	288325
Emprunts et dettes financières divers	600000	600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3674452	3674452		
Personnel et comptes rattachés	184260	184260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154826	154826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127621	127621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51629	51629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2638626	200000	1000000	1438626
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60870	60870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101680	101680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9155477	6363080	1065447	1726951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57