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BILAN DIFFUSION COMMERCIALE AUTOMOBILE 2018 Siren 333575009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13426	9141	4285	
Fonds commercial	336150		336150	336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445646	433045	12601	19436
Autres immobilisations corporelles	2425692	821213	1604479	685492
Immobilisations en cours	146958		146958	441346
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3588		3588	2608
Prêts				
Autres immobilisations financières	746		746	746
TOTAL (I)	3372224	1263399	2108824	1485795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5179		5179	4552
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6369367	77378	6291989	5334082
Avances et acomptes versés sur commandes	220243		220243	163408
Clients et comptes rattachés	926993	17897	909095	923342
Autres créances	1507055		1507055	1342127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1313		1313	248354
Charges constatées d’avance	27155		27155	26460
TOTAL (II)	9057307	95275	8962031	8042326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12429531	1358675	11070856	9528122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748229		748229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230997		312541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222004		218456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1806232		1884227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53710		16229	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53710		16229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2132322		1725960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138452		76337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79939		205507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6110299		4964730	
Dettes fiscales et sociales	507195		537381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61315		75557	
Produits constatés d’avance (2)	181389		42190	
TOTAL (IV)	9210914		7627665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11070856		9528122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8033209		6965065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	927759		1025801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23121882	355697	23477579	20373549
Production vendue biens	639324		639324	507487
Production vendue services	1526348		1526348	1367574
Chiffres d’affaires nets	25287554	355697	25643251	22248610
				
Production stockée			627	-3542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412277	334701
Autres produits			8553	6141
Total des produits d’exploitation (I)			26064709	22585911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22077824	18664769
Variation de stock (marchandises)			-986968	-554645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938909	1725465
Impôts, taxes et versements assimilés			227884	201735
Salaires et traitements			1605290	1519799
Charges sociales			565623	508850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168720	135379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78919	48628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53710	16229
Autres charges			14066	5476
Total des charges d’exploitation (II) 			25743979	22271689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320730	314221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1518	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-2987
Produits financiers de participations			22	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5594	4580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5616	4603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36584	14522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36584	14522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30968	-9919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291281	307289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3120		2419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3120		18619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		9277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2670		9342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16976		18964	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54971		73237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26073445		22609133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25851441		22390677	
BENEFICE OU PERTE	222004		218456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343353		6223
Total Immobilisations corporelles		2252225		1858236
Total Immobilisations financières		3370		980
Total Général		2598948		1865440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1092163	3018298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général			1092163	3372224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7203	1938		9141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1105949	166782	18473	1254258
AMORTISSEMENTS Total Général	1113153	168720	18473	1263400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53710
Total Provisions pour risques et charges	16229	53710	16229	53710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48317	77378	48317	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67800	78920	51444	95276
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747		747	
Clients douteux ou litigieux	19054	19054		
Autres créances clients	907940	907940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	437	437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502010	502010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102616	102616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901962	901962		
Charges constatées d’avance	27155	27155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2461951	2461204	747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927760	927760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204563	245250	245250	432461
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6110300	6110300		
Personnel et comptes rattachés	186533	186533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210175	210175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75065	75065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35422	35422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138452	138452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61315	61315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181390	181390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9130975	8171662	526852	432461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	759684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel