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BILAN CHATEAU DE LA NEGLY 2019 Siren 333554095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13705	12271	1434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2380		2380	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1099750	569123	530627	
Constructions	873151	621731	251420	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1694507	1229609	464898	
Autres immobilisations corporelles	380472	118254	262217	
Immobilisations en cours	593083		593083	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114189		114189	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7387		7387	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4778623	2550987	2227636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222653		222653	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	300634		300634	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1259032		1259032	
Avances et acomptes versés sur commandes	1640		1640	
Clients et comptes rattachés	404921	31276	373645	
Autres créances	441235		441235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774		774	
Charges constatées d’avance	97752		97752	
TOTAL (II)	2728642	31276	2697366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7507265	2582264	4925002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	196028			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9802			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611071			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19400			
Subventions d’investissement	91640			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2339087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1603			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118746			
Dettes fiscales et sociales	124413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183894			
Produits constatés d’avance (2)	12500			
TOTAL (IV)	3997060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4925002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2559467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18887		1998
Total Immobilisations corporelles		4256494		384468
Total Immobilisations financières		121577		
Total Général		4396957		386466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4800	16085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4640962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121577
Total Général			4800	4778623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15760	1311	4800	12271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2260127	278589		2538716
AMORTISSEMENTS Total Général	2275886	279901	4800	2550987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6840		6840	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35390	1504	5618	31276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35390	1504	5618	31276
TOTAL GENERAL	42230	1504	12457	31276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1504	5618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40345	40345		
Autres créances clients	364576	364576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204142	204142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1279	1279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235815	235815		
Charges constatées d’avance	97752	97752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943909	943909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214774	214774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2124313	688322	843916	592076
Emprunts et dettes financières divers	282	282		
Fournisseurs et comptes rattachés	1118746	1118746		
Personnel et comptes rattachés	3016	3016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2539	2539		
Impôts sur les bénéfices	2201	2201		
T.V.A.	116657	116657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216536	216536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183894	183894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12500	12500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3995458	2559467	843916	592076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	663601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319825			
Location, charges locatives et de copropriété	237761			
Personnel extérieur à l’entreprise	797353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1921072			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23433			
Montant de la TVA. collectée	409180			
Total TVA. déductible sur biens et services	648387			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1