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BILAN CHATEAU DE LA NEGLY 2018 Siren 333554095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16507	15760	747	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2380		2380	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1006532	525298	481234	
Constructions	861562	587199	274362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1595166	1071219	523947	
Autres immobilisations corporelles	239762	76095	163667	
Immobilisations en cours	553473		553473	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114189		114189	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7387		7387	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4396959	2275572	2121387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249522		249522	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	343554		343554	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1207499		1207499	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441872	35390	406481	
Autres créances	378450		378450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341		341	
Charges constatées d’avance	92896		92896	
TOTAL (II)	2714133	35390	2678743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7111092	2310962	4800130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	196028			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9802			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10841			
Subventions d’investissement	67371			
Provisions réglementées	6840			
TOTAL (I)	891112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2298082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3770			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010148			
Dettes fiscales et sociales	165669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13068			
Autres dettes	75214			
Produits constatés d’avance (2)	12500			
TOTAL (IV)	3909018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4800130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2485608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214887			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23651		23651	
Production vendue biens	1580280	660651	2240931	
Production vendue services	208824	886	209710	
Chiffres d’affaires nets	1812754	661538	2474292	
				
Production stockée			41754	
Production immobilisée			70834	
Subventions d’exploitation			152405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			2739695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858	
Variation de stock (marchandises)			125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37935	
Autres achats et charges externes			1866251	
Impôts, taxes et versements assimilés			26573	
Salaires et traitements			51072	
Charges sociales			4217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3580	
Total des charges d’exploitation (II) 			2773671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7318	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6640	
Produits financiers de participations			62081	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1482			
Total des produits exceptionnels (VII)	19628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2847022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2836181			
BENEFICE OU PERTE	10841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2093			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18382		505
Total Immobilisations corporelles		3700196		577871
Total Immobilisations financières		121577		
Total Général		3840155		578376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21571	4256495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121577
Total Général			21571	4396959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14145	1615		15760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2029094	252288	21571	2259811
AMORTISSEMENTS Total Général	2043239	253903	21571	2275570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6840
Total Provisions réglementées	8321		1482	6840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20900	14490		35390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20900	14490		35390
TOTAL GENERAL	29222	14490	1482	42230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46361			
Autres créances clients	395510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277			
Impôts sur les bénéfices	8771			
T. V. A.	247210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122090			
Charges constatées d’avance	92896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	913217	913217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214906	214906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2083176	659766	887607	
Emprunts et dettes financières divers	282	282		
Fournisseurs et comptes rattachés	1010148	1010148		
Personnel et comptes rattachés	3938	3938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3563	3563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158168	158168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13068	13068		
Groupe et associés	330286	330286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78984	78984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12500	12500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909018	2485608	887607	535803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	925448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	532846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338527			
Location, charges locatives et de copropriété	213639			
Personnel extérieur à l’entreprise	820940			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	397367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1866251			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26573			
Montant de la TVA. collectée	366697			
Total TVA. déductible sur biens et services	448887			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel