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BILAN CHATEAU DE LA NEGLY 2017 Siren 333554095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16012	14145	1867	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2370		2370	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	957689	483970	473719	
Constructions	712626	563153	149473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428390	931595	496795	
Autres immobilisations corporelles	210051	50376	159674	
Immobilisations en cours	391441		391441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114189		114189	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7387		7387	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3840155	2043239	1796916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211587		211587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	304593		304593	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1204832		1204832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391153	20900	370253	
Autres créances	324537		324537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238		238	
Charges constatées d’avance	92350		92350	
TOTAL (II)	2529290	20900	2508389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6369445	2064140	4305305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	196028			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9802			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43377			
Subventions d’investissement	71790			
Provisions réglementées	8321			
TOTAL (I)	886171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1919023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065658			
Dettes fiscales et sociales	73828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34914			
Produits constatés d’avance (2)	12500			
TOTAL (IV)	3419135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1945736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233217			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8424		8424	
Production vendue biens	1513890	763836	2277726	
Production vendue services	102678	270	102948	
Chiffres d’affaires nets	1624992	764105	2389097	
				
Production stockée			74129	
Production immobilisée			61331	
Subventions d’exploitation			49270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1542	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			2575394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5581	
Variation de stock (marchandises)			699	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33571	
Autres achats et charges externes			1621697	
Impôts, taxes et versements assimilés			27596	
Salaires et traitements			64325	
Charges sociales			2444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1904	
Total des charges d’exploitation (II) 			2499852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10531	
Produits financiers de participations			156	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47013	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12371			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3819			
Total des produits exceptionnels (VII)	16711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2567185			
BENEFICE OU PERTE	43377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1066			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18382		
Total Immobilisations corporelles		3156794		543400
Total Immobilisations financières		9606		111970
Total Général		3184782		655370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3700194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121576
Total Général				3840152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12545	1600		14145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780786	248309		2029096
AMORTISSEMENTS Total Général	1793331	249909		2043240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8321
Total Provisions réglementées	12140		3819	8321
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18755	3688	1542	20900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18755	3688	1542	20900
TOTAL GENERAL	30895	3688	5361	29222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3688	1542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27005			
Autres créances clients	364148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125			
Impôts sur les bénéfices	1455			
T. V. A.	239469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83488			
Charges constatées d’avance	92350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	808040	808040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233706	233706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1685316	211918	858301	
Emprunts et dettes financières divers	282	282		
Fournisseurs et comptes rattachés	1065658	1065658		
Personnel et comptes rattachés	3860	3860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1251	1251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67894	67894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823	823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312930	312930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34914	34914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12500	12500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3419135	1945736	858301	615097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	910701			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218885			
Location, charges locatives et de copropriété	180270			
Personnel extérieur à l’entreprise	732850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1621697			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27596			
Montant de la TVA. collectée	349091			
Total TVA. déductible sur biens et services	460173			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1