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BILAN AQUITAINE ISOL ENTREPRISE 2021 Siren 333553907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	324898		324898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226387	226387		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345355	292044	53311	
Autres immobilisations corporelles	471609	429528	42081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23250		23250	
TOTAL (I)	1391499	947959	443540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184500		184500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6667342	6528	6660814	
Autres créances	334054		334054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1071779		1071779	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8257676	6528	8251148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9649175	954487	8694688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2221261			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2906349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232926			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232926			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2708055			
Dettes fiscales et sociales	2364672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5555412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8694688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5555412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382308			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50051		50051	
Production vendue biens	15799557	2365	15801922	
Production vendue services	127932		127932	
Chiffres d’affaires nets	15977540	2365	15979905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103394	
Autres produits			1946	
Total des produits d’exploitation (I)			16085899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3240561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134680	
Autres achats et charges externes			5379795	
Impôts, taxes et versements assimilés			193321	
Salaires et traitements			4435667	
Charges sociales			2449881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207012	
Total des charges d’exploitation (II) 			15802925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			7250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27664			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45320			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16125818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15968730			
BENEFICE OU PERTE	157088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324898		
Total Immobilisations corporelles		1750987		76171
Total Immobilisations financières		23250		
Total Général		2099135		76171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			783807	1043351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23250
Total Général			783807	1391499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706339	24841	783804	947959
AMORTISSEMENTS Total Général	1706339	24841	783804	947959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				232926
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232926			232926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103394	6528	103394	6528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103394	6528	103394	6528
TOTAL GENERAL	336320	6528	103394	239454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6528	103394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23250		23250	
Clients douteux ou litigieux	7834		7834	
Autres créances clients	6659508	6659508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3317	3317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43945	43945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261540	261540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4965	4965		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20287	20287		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7024646	6993562	31084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382308	382308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67058	67058		
Fournisseurs et comptes rattachés	2708055	2708055		
Personnel et comptes rattachés	656038	656038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547836	547836		
Impôts sur les bénéfices	37949	37949		
T.V.A.	1074920	1074920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47929	47929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23319	23319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5555412	5555412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	978803			
Location, charges locatives et de copropriété	1434710			
Personnel extérieur à l’entreprise	1677922			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1246870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5379795			
Taxe professionnelle	103794			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89527			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193321			
Montant de la TVA. collectée	2745701			
Total TVA. déductible sur biens et services	1572261			
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	134