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BILAN APEX FRANCHISES 2016 Siren 333565075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	562850	496087	66763	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				68730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86782		86782	86782
Constructions	559458	552815	6643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150686	122340	28346	36855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1369975	1171243	198733	202566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				160250
Avances et acomptes versés sur commandes	33618		33618	65752
Clients et comptes rattachés	3948336	29386	3918950	3158844
Autres créances	10342125		10342125	8956316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237836		237836	110777
Charges constatées d’avance	571626		571626	29277
TOTAL (II)	15133541	29386	15104155	12481214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16503517	1200628	15302888	12683780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259750		1248737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177464		11012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1621	
TOTAL (I)	1772714		1596871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18210	
Provisions pour charges	86909		63979	
TOTAL (III)	86909		82189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6372126		6005332	
Dettes fiscales et sociales	1243751		902070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22660	
Autres dettes	4720759		4073658	
Produits constatés d’avance (2)	1105490			
TOTAL (IV)	13443266		11004720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15302888		12683780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13443266		11004720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204331		204331	183891
Production vendue biens				
Production vendue services	7854513		7854513	7342829
Chiffres d’affaires nets	8058844		8058844	7526720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20283	45231
Autres produits			642	538
Total des produits d’exploitation (I)			8080158	7572489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				160347
Variation de stock (marchandises)			160250	-10361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6262097	6013244
Impôts, taxes et versements assimilés			72972	95733
Salaires et traitements			859029	779183
Charges sociales			356760	373236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51194	64389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1962	6040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22930	28354
Autres charges			112622	159450
Total des charges d’exploitation (II) 			7899816	7669615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180342	-97126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101638	104081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1284	3291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102922	107372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	
Différences négatives de change			938	1092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	1092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101854	106280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282196	9153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3710			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1621		3050	
Total des produits exceptionnels (VII)	5331		3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2143		3050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17050			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89825		1191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8188411		7682911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8010947		7671898	
BENEFICE OU PERTE	177464		11012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2073		25549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108982		139627	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528766		42793
Total Immobilisations corporelles		825986		7756
Total Immobilisations financières		10200		
Total Général		1364952		50549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8709	562850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36817	796926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10200
Total Général			45526	1369975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460036	41572	5521	496087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702350	9622	36817	675155
AMORTISSEMENTS Total Général	1162386	51194	42338	1171243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1621		1621	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82189	22930	18210	86909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27424	1962		29386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27424	1962		29386
TOTAL GENERAL	111234	24892	19831	116295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24892	18210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1621	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3948336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13306			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1060584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7297			
Divers				
Groupe et associés	8985000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275590			
Charges constatées d’avance	571626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14862087	14862087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6372126	6372126		
Personnel et comptes rattachés	170901	170901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153547	153547		
Impôts sur les bénéfices	50127	50127		
T.V.A.	839177	839177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29998	29998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4720759	4720759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1105490	1105490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13443266	13443266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1154228		4687003	
Location, charges locatives et de copropriété	95801		82118	
Personnel extérieur à l’entreprise	97429		172639	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89855		194815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4824783		876669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6262097		6013244	
Taxe professionnelle	23631		18048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49341		77685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72972		95733	
Montant de la TVA. collectée	1034929		1271488	
Total TVA. déductible sur biens et services	663761		1012212	
Effectif moyen du personnel	20		19	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		19