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BILAN TECOFI 2021 Siren 333487080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1920	1920		
Concessions, brevets et droits similaires	304179	278738	25441	
Fonds commercial	843059		843059	
Autres immobilisations incorporelles	376717		376717	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	256060	75036	181023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607385	444602	162782	
Autres immobilisations corporelles	1502253	1030757	471496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167040	82093	84947	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	476805		476805	
TOTAL (I)	4535622	1913149	2622473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14374953	330132	14044820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11080252	2207201	8873050	
Autres créances	1029583		1029583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2320010		2320010	
Charges constatées d’avance	293126		293126	
TOTAL (II)	29097925	2537334	26560591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86505		86505	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33720052	4450483	29269569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	753400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	833551			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75340			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9442209			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11854785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259782			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259782			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	739073			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7378511			
Dettes fiscales et sociales	2288453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3181114			
Produits constatés d’avance (2)	956414			
TOTAL (IV)	17096991			
(V)	58011			
TOTAL GENERAL (I à V)	29269569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15513926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10481482	26537264	37018746	
Production vendue biens	10677	-108949	-98272	
Production vendue services	332522	832198	1164721	
Chiffres d’affaires nets	10824682	27260513	38085195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623135	
Autres produits			207584	
Total des produits d’exploitation (I)			38915915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22447857	
Variation de stock (marchandises)			-3225430	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9025685	
Impôts, taxes et versements assimilés			436730	
Salaires et traitements			5290857	
Charges sociales			2155848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			751413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359618	
Total des charges d’exploitation (II) 			37692535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1223379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-14572	
Reprises sur provisions et transferts de charges			138554	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123981	
Dotations financières sur amortissements et provisions			59783	
Intérêts et charges assimilées			48527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108310	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32094			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131878			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39071992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38321707			
BENEFICE OU PERTE	750284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128154			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2770			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1921		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1145939		378018
Total Immobilisations corporelles		2244822		235698
Total Immobilisations financières		687261		210020
Total Général		4079943		823736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1921
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1523957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114821	2365699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253235	644046
Total Général			368056	4535623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1921			1921
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261258	17480		278738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423594	221569	94767	1550396
AMORTISSEMENTS Total Général	1686772	239049	94767	1831055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				59782
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	338553	59782	138553	259782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	338553	59782	138553	259782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59783	138554	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	476805		476805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11080252	11080252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1029583	1029583		
Charges constatées d’avance	293126	293126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12879967	12403162	476805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77313	77313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1258914	414922	797354	46638
Emprunts et dettes financières divers	195000	195000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7378512	7378512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2288454	2288454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4203311	4203311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	956414	956414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16357918	15513926	797354	46638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1047407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5398525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel