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BILAN SOMECAB 2021 Siren 333428829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95833	92656	3177	1800
Fonds commercial	409323		409323	409323
Autres immobilisations incorporelles	344169	5608	338561	341456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208564	46918	161646	162191
Constructions	1177546	738612	438933	493446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5099566	2493267	2606299	2393174
Autres immobilisations corporelles	898998	521505	377493	432954
Immobilisations en cours	52869		52869	36701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				177
Autres titres immobilisés	4266		4266	4256
Prêts				
Autres immobilisations financières	161012		161012	80836
TOTAL (I)	8452145	3898566	4553579	4356315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2075737		2075737	1929062
En cours de production de biens	1073559		1073559	652787
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6721		6721	15564
Clients et comptes rattachés	374441	13737	360704	149882
Autres créances	1677135		1677135	1663656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499		499	499
Disponibilités	330369		330369	223829
Charges constatées d’avance	55054		55054	75008
TOTAL (II)	5593516	13737	5579779	4710287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14045662	3912304	10133358	9066601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103088		1539979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34354		-303044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56957		59838	
TOTAL (I)	2294398		2396774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3501137		3408397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653111		740726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2847780		1709667	
Dettes fiscales et sociales	828542		802065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960			
Autres dettes	7428		8972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7838959		6669827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10133358		9066601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5572376		4873197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	189328		189328	42715
Production vendue services	7231456	2767090	9998546	5842620
Chiffres d’affaires nets	7420784	2767090	10187874	5885335
				
Production stockée			420772	152327
Production immobilisée			45403	36306
Subventions d’exploitation			71630	51893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58497	1135483
Autres produits			14488	37626
Total des produits d’exploitation (I)			10798664	7298969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4484774	2412824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146675	-7464
Autres achats et charges externes			3307345	2322983
Impôts, taxes et versements assimilés			123176	169372
Salaires et traitements			1812662	1608592
Charges sociales			715422	640703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460695	368011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9763	23653
Total des charges d’exploitation (II) 			10769898	7538674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28766	-239705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70194	60452
Différences négatives de change			249	79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70443	60531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70372	-60435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41606	-300140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47652			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57993		12889	
Total des produits exceptionnels (VII)	105645		12889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4724		-5088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24408		11021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10001		10001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29685		15934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75960		-3045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10904379		7311954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10870026		7614997	
BENEFICE OU PERTE	34354		-303044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	784787		380001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58198		1132962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845869		3455
Total Immobilisations corporelles		6904593		604837
Total Immobilisations financières		85269		80186
Total Général		7835731		688478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71887	7437542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			177	165278
Total Général			72064	8452145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93291	4974		98264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3386125	455721	41544	3800302
AMORTISSEMENTS Total Général	3479416	460695	41544	3898566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56957
Total Provisions réglementées	59838	10001	12883	56957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11300	2736	299	13737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11300	2736	299	13737
TOTAL GENERAL	71139	12737	13182	70694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2736	299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10001	12883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161012	161012		
Clients douteux ou litigieux	16485	16485		
Autres créances clients	357956	357956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1236	1236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7658	7658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82315	82315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11190	11190		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1574736	1574736		
Charges constatées d’avance	55054	55054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2267643	2267643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703257	703257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2797880	740926	2056954	
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2847780	2847780		
Personnel et comptes rattachés	185980	185980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576864	367235	209629	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43570	43570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22128	22128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	153111	153111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7428	7428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7838959	5572376	2266583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel