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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 333451268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2250		2250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207036	207036		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37350		37350	
Créances rattachées à des participations	9300		9300	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872		3872	
TOTAL (I)	259808	207036	52772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12600	9000	3600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501571	2917	498654	
Autres créances	51583		51583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8993		8993	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	574747	11917	562829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834555	218954	615601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52595			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57262			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4548			
Dettes fiscales et sociales	238490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40492		40492	
Production vendue biens				
Production vendue services	117734		117734	
Chiffres d’affaires nets	158226		158226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			158228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516	
Variation de stock (marchandises)			51914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69346	
Impôts, taxes et versements assimilés			-1731	
Salaires et traitements			136155	
Charges sociales			50904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	
Total des charges d’exploitation (II) 			322529	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397503			
BENEFICE OU PERTE	-232039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250		
Total Immobilisations corporelles		207036		
Total Immobilisations financières		51025		
Total Général		260311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207036
Prêts et immobilisations financières			503	
Total Immobilisations financières			503	50522
Total Général			503	259808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200155	6882		207036
AMORTISSEMENTS Total Général	200155	6882		207036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57262
Total Provisions pour risques et charges		57262		57262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7716	1284		9000
Sur comptes clients		2917		2917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7716	4201		11917
TOTAL GENERAL	7716	61463		69180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4201		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57262		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9300		9300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872		3872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501571	501571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7610	7610		
T. V. A.	34691	34691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6042	6042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240	3240		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	566326	553154	13172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4548	4548		
Personnel et comptes rattachés	4416	4416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12700	12700		
Impôts sur les bénéfices	3330	3330		
T.V.A.	129866	129866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347771	347771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502630	502630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	539			
Location, charges locatives et de copropriété	35946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	461			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69346			
Taxe professionnelle	2641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1731			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel