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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 333451268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2250		2250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207036	181456	25580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37350		37350	
Créances rattachées à des participations	9300		9300	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
TOTAL (I)	257686	181456	76230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87781	7716	80065	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212901		212901	
Autres créances	70410		70410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22146		22146	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	393239	7716	385522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650925	189172	461752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52595			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18853			
Dettes fiscales et sociales	120163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1263		1263	
Production vendue services	492889		492889	
Chiffres d’affaires nets	494151		494151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14850	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			509009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109326	
Impôts, taxes et versements assimilés			9181	
Salaires et traitements			247482	
Charges sociales			59866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			495990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503723			
BENEFICE OU PERTE	7353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250		
Total Immobilisations corporelles		226157		
Total Immobilisations financières		48400		
Total Général		276807		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19121	207036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48400
Total Général			19121	257686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175695	24881	19121	181456
AMORTISSEMENTS Total Général	175695	24881	19121	181456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5178	7716	5178	7716
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5178	7716	5178	7716
TOTAL GENERAL	5178	7716	5178	7716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7716	5178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9300	9300		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750	1750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2806			
Impôts sur les bénéfices	12865			
T. V. A.	33299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5707			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	294361	294361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18853	18853		
Personnel et comptes rattachés	24146	24146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18993	18993		
Impôts sur les bénéfices	1298	1298		
T.V.A.	75726	75726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37262	37262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1878	1878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178155	178155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1256			
Location, charges locatives et de copropriété	39629			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68080			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109326			
Taxe professionnelle	2846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6335			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9181			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11