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BILAN NOTA BENE 42 2017 Siren 333465565
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5080 1503 3577 462
Fonds commercial 97879 97879 97879
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 320000 6768 313232
Installations techniques, matériel et outillage industriels 130650 51939 78711 17641
Autres immobilisations corporelles 300501 94751 205750 52025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 16000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6000 6000 6000
Créances rattachées à des participations 108550 108550 108550
Autres titres immobilisés 80 80 74
Prêts 3988 3988 5988
Autres immobilisations financières 668 668 419
TOTAL (I) 973398 154961 818437 305038
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2510 2510 2609
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1195 1195 1293
Clients et comptes rattachés
Autres créances 63494 63494 44731
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 433151 433151 646490
Disponibilités 104849 104849 116211
Charges constatées d’avance 5894 5894 5472
TOTAL (II) 611093 611093 816806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1584491 154961 1429530 1121844
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles 836495 840168
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14250 45327
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 859130 893879
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 324862 47171
Emprunts et dettes financières divers (4) 3794 2922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131138 52566
Dettes fiscales et sociales 98446 113305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Autres dettes 160
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 570400 227964
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1429530 1121844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 284662 195033
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 268 186
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 98399 4560
Total Immobilisations corporelles 192374 570281
Total Immobilisations financières 121032 -1745
Total Général 411805 573097
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102959
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11504 751152
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 119287
Total Général 11504 973398
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 1444 1503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 122709 41597 10847 153458
AMORTISSEMENTS Total Général 122767 43041 10847 154961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 108550 108550
Prêts 3988 3988
Autres immobilisations financières 668
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9730
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 42353
T. V. A. 9596
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 815
Charges constatées d’avance 5894
TOTAL ETAT DES CREANCES 182594 181926 668
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 401 401
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 324462 38724 119738
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 131138 131138
Personnel et comptes rattachés 49130 49130
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42373 42373
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6682 6682
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Groupe et associés 3794 3794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 160 160
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 570400 284662 119738 166000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22460
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel