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BILAN LABORATOIRE D'INNOVATION COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE 2017 Siren 333433167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17405	17405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11233	11233		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56381	55293	1089	2503
Autres immobilisations corporelles	194082	176433	17649	10203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13069		13069	12305
TOTAL (I)	292171	260364	31807	25010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	844773	39147	805626	722912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1225845	36132	1189713	510139
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20470		20470	19406
Clients et comptes rattachés	838611	72705	765907	404152
Autres créances	239077		239077	201432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327547		327547	192315
Charges constatées d’avance	4822		4822	5540
TOTAL (II)	3501146	147983	3353163	2055897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3793317	408347	3384970	2080907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	607620		607620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233086		233086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1353290		-1350192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145090		-3099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-367495		-512584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147658		134888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77151		77151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17542		4261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553896		567606	
Dettes fiscales et sociales	112399		111427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2730884		1698159	
Produits constatés d’avance (2)	112934			
TOTAL (IV)	3752464		2593492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384970		2080907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22114	139415	161529	123215
Production vendue biens	1650428	1731167	3381595	2400923
Production vendue services	31363		31363	3942
Chiffres d’affaires nets	1703905	1870582	3574487	2528080
				
Production stockée			637797	-262852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1411	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114744	130516
Autres produits			250	72
Total des produits d’exploitation (I)			4328690	2396816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81925	23943
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680653	393766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88594	251695
Autres achats et charges externes			1716213	1295445
Impôts, taxes et versements assimilés			22422	21174
Salaires et traitements			579542	517262
Charges sociales			202671	196107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10124	22798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75279	177916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	545
Total des charges d’exploitation (II) 			4280642	2900650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48048	-503834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				934
Différences négatives de change			16	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	-928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48081	-504763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9271		11487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9271		411487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9271		410506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87738		-91158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4338010		2808316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4192920		2811414	
BENEFICE OU PERTE	145090		-3099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28638		
Total Immobilisations corporelles		301745		16157
Total Immobilisations financières		12305		764
Total Général		342688		16921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67438	250464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13069
Total Général			67438	292171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28638			28638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289039	10124	67438	231725
AMORTISSEMENTS Total Général	317678	10124	67438	260364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111175	75279	111175	75279
Sur comptes clients	72705			72705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183880	75279	111175	147983
TOTAL GENERAL	183880	75279	111175	147983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75279	111175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13069	13069		
Clients douteux ou litigieux	73881			
Autres créances clients	764730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30645			
T. V. A.	87922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8622			
Groupe et associés	107537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3951			
Charges constatées d’avance	4822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095580	1021299	74281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147658	147658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77151	77151		
Fournisseurs et comptes rattachés	553896	553896		
Personnel et comptes rattachés	48497	48497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53135	53135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10768	10768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2683375	1	2683374	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47509	47509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112934	112934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3734922	1051548	2683374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19