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BILAN LABORATOIRE D'INNOVATION COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE 2016 Siren 333433167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17405	17405		5405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11233	11233		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56381	53878	2503	1726
Autres immobilisations corporelles	245364	235161	10203	22987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				700
Prêts				
Autres immobilisations financières	12305		12305	11525
TOTAL (I)	342688	317678	25010	42342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	756179	33266	722912	970499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	588048	77909	510139	759483
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19406		19406	1642
Clients et comptes rattachés	476857	72705	404152	385916
Autres créances	201432		201432	160699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192315		192315	201253
Charges constatées d’avance	5540		5540	3835
TOTAL (II)	2239776	183880	2055897	2483327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582465	501557	2080907	2525669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	607620		607620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233086		233086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1350192		-1348800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3099		-1391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-512584		-509486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134888		55141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77151		77151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4261		14296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567606		599831	
Dettes fiscales et sociales	111427		105306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1698159		2183429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2593492		3035155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080907		2525669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28976	94239	123215	177852
Production vendue biens	1543849	857075	2400924	1992547
Production vendue services	3942		3942	2647
Chiffres d’affaires nets	1576766	951314	2528080	2173046
				
Production stockée			-262852	488246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130516	46945
Autres produits			72	438
Total des produits d’exploitation (I)			2396816	2708676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23943	66471
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393766	1344887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			251695	-425787
Autres achats et charges externes			1295445	1341765
Impôts, taxes et versements assimilés			21174	18189
Salaires et traitements			517262	572223
Charges sociales			196107	191789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22798	23928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177916	128792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545	217
Total des charges d’exploitation (II) 			2900650	3262475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503834	-553799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	917
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-928	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-504763	-554611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		540000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411487		540000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	981		5560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	981		5560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410506		534440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91158		-18780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808316		3248781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2811414		3250172	
BENEFICE OU PERTE	-3099		-1391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28638		
Total Immobilisations corporelles		296358		5387
Total Immobilisations financières		12225		1780
Total Général		337221		7167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	12305
Total Général			1700	342688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23234	5405		28638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271645	17394		289039
AMORTISSEMENTS Total Général	294879	22798		317678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128792	111175	128792	111175
Sur comptes clients	5964	66741		72705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134756	177916	128792	183880
TOTAL GENERAL	134756	177916	128792	183880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177916	128792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12305	1		
Clients douteux ou litigieux	73881			
Autres créances clients	402976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30644			
T. V. A.	63824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	556			
Groupe et associés	105750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258			
Charges constatées d’avance	5540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	696134	609549	86585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134888	134888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77151	77151		
Fournisseurs et comptes rattachés	567606	567606		
Personnel et comptes rattachés	51741	51741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50848	50848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52	52		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8787	8787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1689125	1689125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9035	9035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2589231	2589231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17