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BILAN IMAGE MODELISAT STRATEGIE ANALYS REALISA 2020 Siren 333432144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5768991	5250478	518514	604640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1049917	2134	1047783	744709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198455	194373	4082	17456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13036		13036	12576
TOTAL (I)	7030399	5446985	1583414	1379382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604626	66740	537886	1062432
Autres créances	64374		64374	183445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139715		139715	
Charges constatées d’avance	4293		4293	5889
TOTAL (II)	813009	66740	746269	1251765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43664		43664	6560
TOTAL GENERAL (0 à V)	7887072	5513725	2373347	2637708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	402184		402184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1228598		1228598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30038		30038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524471		524471	
Report à nouveau	-154116		-266388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-520871		112272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510304		2031174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43664		6560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43664		6560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224729		6262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356206		225636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39698		187891	
Dettes fiscales et sociales	198249		180183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818902		599973	
(V)	477			
TOTAL GENERAL (I à V)	2373347		2637708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	356206			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-145000	-286360	-431360	384344
Production vendue services	12640		12640	125015
Chiffres d’affaires nets	-132360	-286360	-418720	509359
				
Production stockée				
Production immobilisée			303579	404135
Subventions d’exploitation			60000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220692	
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			165554	913999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328419	197684
Impôts, taxes et versements assimilés			5845	3419
Salaires et traitements			187111	277504
Charges sociales			59466	94706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101583	263567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13707	22482
Total des charges d’exploitation (II) 			699624	926102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534070	-12102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6560	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6561	6
Dotations financières sur amortissements et provisions			43664	6560
Intérêts et charges assimilées			1497	1799
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45194	8359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38633	-8353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572702	-20455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7679		1781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7679		1781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2282		11048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2282		11048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5397		-9267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46435		-141995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179794		915786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700665		803514	
BENEFICE OU PERTE	-520871		112272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6515308		304134
Total Immobilisations corporelles		197433		1022
Total Immobilisations financières		12576		460
Total Général		6725317		305615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			533	6818908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13036
Total Général			533	7030399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5165958	87186	533	5252611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179977	14397		194373
AMORTISSEMENTS Total Général	5345935	101583	533	5446985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43664
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6560	43664	6560	43664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66740			66740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66740			66740
TOTAL GENERAL	73301	43664	6560	110404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13036		13036	
Clients douteux ou litigieux	66740		66740	
Autres créances clients	537886	537886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46435	46435		
T. V. A.	9157	9157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7868	7868		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915	915		
Charges constatées d’avance	4293	4293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686329	606554	79776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224729		177713	47016
Emprunts et dettes financières divers	140531	140531		
Fournisseurs et comptes rattachés	39698	39698		
Personnel et comptes rattachés	33881	33881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151717	151717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6739	6739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5912	5912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215675	215675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818902	594173	177713	47016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel