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BILAN HOTEL LE LAUMIERE 2018 Siren 333489292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32317	21653	10664	13533
Fonds commercial	591687		591687	591687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94293	78620	15673	35195
Autres immobilisations corporelles	919794	467283	452511	563794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29135		29135	29135
TOTAL (I)	1667226	567556	1099670	1233344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9163		9163	12150
Autres créances	706196		706196	293696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471356		471356	703453
Charges constatées d’avance	5963		5963	5877
TOTAL (II)	1192678		1192678	1015176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2859904	567556	2292348	2248520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	610558		610558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61056		61056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681000		414000	
Report à nouveau	929		741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267228		267188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620772		1353543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28511		29235	
TOTAL (III)	28511		29235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421662		544910	
Emprunts et dettes financières divers (4)			79646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25789		31184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106879		77076	
Dettes fiscales et sociales	86852		124024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183		4813	
Produits constatés d’avance (2)	700		4090	
TOTAL (IV)	643065		865742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292348		2248520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350092		394939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1667406		1667406	1508658
Chiffres d’affaires nets	1667406		1667406	1508658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29235	14026
Autres produits			2086	3613
Total des produits d’exploitation (I)			1699394	1526964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47998	43271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566209	511656
Impôts, taxes et versements assimilés			43631	44904
Salaires et traitements			277144	223707
Charges sociales			60984	52848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136182	155031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28511	29235
Autres charges			143628	126657
Total des charges d’exploitation (II) 			1304288	1187309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395105	339655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4278	960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4278	960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16907	21980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16907	21980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12630	-21020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382476	318635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		76715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		76715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2562		1730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342		2970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2904		4700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2813		72015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112434		123462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703762		1604639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436534		1337450	
BENEFICE OU PERTE	267228		267188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624004		
Total Immobilisations corporelles		1013125		2849
Total Immobilisations financières		29135		
Total Général		1666264		2849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1888	1014086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29135
Total Général			1888	1667226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18784	2869		21653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414136	133313	1546	545903
AMORTISSEMENTS Total Général	432920	136182	1546	567556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28511
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29235	28511	29235	28511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29235	28511	29235	28511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28511	29235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29135		29135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9163	9163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1442	1442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23317	23317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4287	4287		
Divers	9871	9871		
Groupe et associés	665371	665371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1909	1909		
Charges constatées d’avance	5963	5963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750457	721322	29135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421016	128043	292972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106879	106879		
Personnel et comptes rattachés	25050	25050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16308	16308		
Impôts sur les bénéfices	923	923		
T.V.A.	10980	10980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33591	33591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183	1183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	700	700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	617275	324303	292972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			9