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BILAN HOTEL GAMBETTA 2018 Siren 333451599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9904	9904		
Fonds commercial	108239		108239	108239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362994	362994		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12182	9738	2445	2585
Autres immobilisations corporelles	232368	224156	8212	9465
Immobilisations en cours	27300		27300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	752988	606792	146196	120289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1979		1979	2034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5251		5251	3742
Clients et comptes rattachés	9222	1040	8182	6511
Autres créances	37734		37734	30227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62725		62725	93674
Charges constatées d’avance	10752		10752	6688
TOTAL (II)	127663	1040	126624	142876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880651	607832	272819	263164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28440		28440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2844		2844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44370		1704	
Report à nouveau			-79920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12206		122586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63448		75654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13112		14830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34383		34383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25067		7856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85420		52031	
Dettes fiscales et sociales	51389		78411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209371		187510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272819		263164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127590		127590	668389
Chiffres d’affaires nets	127590		127590	668389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				859
Autres produits			81	304
Total des produits d’exploitation (I)			127670	669552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3433	17671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55	1245
Autres achats et charges externes			69740	292150
Impôts, taxes et versements assimilés			1497	16634
Salaires et traitements			47295	194441
Charges sociales			14986	65002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1393	24767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1504	5291
Total des charges d’exploitation (II) 			139902	618241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12232	51311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137	-704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12369	50607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	668		131878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	668		131878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		15392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		15392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164		116486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128339		801438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140545		678853	
BENEFICE OU PERTE	-12206		122586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118143		
Total Immobilisations corporelles		607545		27300
Total Immobilisations financières				
Total Général		725688		27300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				634845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				752988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9904			9904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595495	1393		596888
AMORTISSEMENTS Total Général	605399	1393		606792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1040			1040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1040			1040
TOTAL GENERAL	1040			1040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1144	1144		
Autres créances clients	8078	8078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13592	13692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1983	1983		
Groupe et associés	22139	22139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20	20		
Charges constatées d’avance	10752	10752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57708	57708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13112	7038	6075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85420	85420		
Personnel et comptes rattachés	16673	16673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21534	21534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7897	7897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5285	5285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34383	34383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184304	178230	6075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel