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BILAN AGENCE DE LOCATION 2018 Siren 333450914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	162582		162582	162582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673	105	568	
Autres immobilisations corporelles	3410967	1030200	2380767	1881831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89224		89224	89224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8805		8805	8805
TOTAL (I)	3672251	1030305	2641946	2142442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875906	5000	870906	958288
Autres créances	117599		117599	69650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2235
Disponibilités	224331		224331	129245
Charges constatées d’avance	7469		7469	12962
TOTAL (II)	1225305	5000	1220305	1172381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4897556	1035305	3862251	3314823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220600		220600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22060		22060	
Réserves statutaires ou contractuelles	131817		131817	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15904		15904	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754697		522320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387884		482377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532962		1395078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58804		48495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58804		48495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1650000		1100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163250		194250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113587		98709	
Dettes fiscales et sociales	227340		257450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115684		220404	
Autres dettes	624		437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2270485		1871250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862251		3314823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270485		1871250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2467474		2467474	2410061
Chiffres d’affaires nets	2467474		2467474	2410061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49445	70369
Autres produits			801137	870875
Total des produits d’exploitation (I)			3318056	3351305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			978776	1046669
Impôts, taxes et versements assimilés			38528	37318
Salaires et traitements			237749	221045
Charges sociales			87174	77113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			766884	613643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58804	48495
Autres charges			626276	716330
Total des charges d’exploitation (II) 			2794191	2760612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523864	590693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	102
Reprises sur provisions et transferts de charges			20969	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39067	90102
Dotations financières sur amortissements et provisions				544
Intérêts et charges assimilées			9003	9498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21270	
Total des charges financières (VI)			30274	10042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8794	80060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532658	670753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2553		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2553		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2553		-690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142221		187686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3357123		3441407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2969239		2959030	
BENEFICE OU PERTE	387884		482377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6165		13097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	950		906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162582		
Total Immobilisations corporelles		2711165		1892653
Total Immobilisations financières		98029		
Total Général		2971776		1892653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1192178	3411640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98029
Total Général			1192178	3672251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829334	766884	565914	1030305
AMORTISSEMENTS Total Général	829334	766884	565914	1030305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58804
Total Provisions pour risques et charges	48495	58804	48495	58804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25969		20969	5000
TOTAL GENERAL	74464	58804	69464	63804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58804	48495	
                                             - Financières			20969	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8805	8805		
Clients douteux ou litigieux	11824	11824		
Autres créances clients	864082	864082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31694	31694		
T. V. A.	11573	11573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1550	1550		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72782	72782		
Charges constatées d’avance	7469	7469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009779	1009779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1650000	1650000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113587	113587		
Personnel et comptes rattachés	16088	16088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32938	32938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178313	178313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115684	115684		
Groupe et associés	163250	163250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624	624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2270485	2270485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel