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BILAN SOC FIDUCIAIRE DU SUD DE LA FRANCE 2021 Siren 333305266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58388		58388	58388
Autres immobilisations incorporelles	25231	15872	9358	1393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58590	51211	7379	5532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382		382	382
Créances rattachées à des participations	54553		54553	44260
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8752		8752	8752
TOTAL (I)	205895	67084	138812	118706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17352		17352	15110
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149354	32569	116785	121749
Autres créances	56057		56057	44901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152829		152829	185763
Charges constatées d’avance	10073		10073	10097
TOTAL (II)	385665	32569	353096	377620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591560	99653	491908	496327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46035		61128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126156		124907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222500		236344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14173		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30597		21371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9994		22302	
Dettes fiscales et sociales	118797		122644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1936		2106	
Produits constatés d’avance (2)	93910		91369	
TOTAL (IV)	269407		259983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491908		496327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260212		259983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718770		718770	730222
Chiffres d’affaires nets	718770		718770	730222
				
Production stockée			2242	-4973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993	15310
Autres produits			373	371
Total des produits d’exploitation (I)			722379	740930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2023	2146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160422	153546
Impôts, taxes et versements assimilés			4367	6686
Salaires et traitements			354953	365272
Charges sociales			131586	129402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4220	4063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7841	9838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3046	17988
Total des charges d’exploitation (II) 			668458	688943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53921	51987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83694	83694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83694	83694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83681	83692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137602	135679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11258		10772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806073		824624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679916		699717	
BENEFICE OU PERTE	126156		124907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	993		1047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79987		9262
Total Immobilisations corporelles		58083		4959
Total Immobilisations financières		53394		94293
Total Général		191464		108513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5630	83619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4452	58590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84000	63686
Total Général			94081	205895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20206	1296	5630	15872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52551	3112	4452	51211
AMORTISSEMENTS Total Général	72757	4408	10081	67084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24728	7841		32569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24728	7841		32569
TOTAL GENERAL	24728	7841		32569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7841		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54553	54553		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8752	8752		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149354	149354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1768	1768		
T. V. A.	4485	4485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48113	48113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1691	1691		
Charges constatées d’avance	10073	10073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278789	278789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14173	4978	9195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9994	9994		
Personnel et comptes rattachés	42945	42945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28661	28661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32687	32687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14504	14504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30597	30597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1936	1936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93910	93910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	269407	260212	9195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel