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BILAN SERVICE INDUSTRIE MONTAGE MAINTENANCE EN ABREGE S.I.M.M. 2019 Siren 333337632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221	221		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68124	52796	15328	18734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7523	7166	358	1108
Autres immobilisations corporelles	37996	18538	19458	9588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4616		4616	4616
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	127481	78722	48759	43045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104407		104407	106205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477191	3317	473874	372328
Autres créances	21925		21925	20495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284706		284706	463065
Charges constatées d’avance	37575		37575	8807
TOTAL (II)	925805	3317	922488	970899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053286	82039	971247	1013945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6501		6501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46400		308338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260528		212062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378429		591901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	236870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156160		213301	
Dettes fiscales et sociales	192552		172778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7235		10965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592817		397044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971247		1013945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592817		397044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				628
Production vendue services	2041621		2041621	1886465
Chiffres d’affaires nets	2041621		2041621	1887092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37915	4084
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			2080542	1891182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791546	738917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1797	-44230
Autres achats et charges externes			356575	266587
Impôts, taxes et versements assimilés			11538	9796
Salaires et traitements			414216	487869
Charges sociales			138835	111868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7395	5097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1724793	1600908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355749	290274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1631	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354118	290282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4195		972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4195		4611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89395		82831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2080612		1896835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1820083		1684773	
BENEFICE OU PERTE	260528		212062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10640		15155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221		
Total Immobilisations corporelles		100535		13109
Total Immobilisations financières		13616		
Total Général		114372		13109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13616
Total Général				127481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221			221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71105	7395		78501
AMORTISSEMENTS Total Général	71326	7395		78722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8		8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2029	2887	1599	3317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2029	2887	1599	3317
TOTAL GENERAL	27029	2887	26599	3317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2887	26599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	3979	3979		
Autres créances clients	473212	473212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3654	3654		
T. V. A.	4398	4398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13872	13872		
Charges constatées d’avance	37575	37575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545692	536692	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156160	156160		
Personnel et comptes rattachés	79226	79226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44075	44075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63660	63660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5592	5592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236870	236870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7235	7235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592817	592817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel