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BILAN SCEA CHATEAU PHELAN SEGUR 2016 Siren 333383933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15569	15503	67	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70153	14494	55658	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15214563	5389631	9824932	
Constructions	7809356	6497615	1311741	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2435648	2046499	389149	
Autres immobilisations corporelles	284968	209504	75464	
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25850257	14173247	11677010	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101034		101034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	182247		182247	
Produits intermédiaires et finis	7823424	74805	7748619	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9203		9203	
Clients et comptes rattachés	1873403		1873403	
Autres créances	4186202		4186202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	118901		118901	
Charges constatées d’avance	45837		45837	
TOTAL (II)	15340250	74805	15265445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41190507	14248052	26942455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8456000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	752141			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	921			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8723649			
Report à nouveau	-281033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481225			
Subventions d’investissement	24107			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18157011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3814833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3926559			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514459			
Dettes fiscales et sociales	300349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205			
Autres dettes	680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8785444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26942455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672		672	
Production vendue biens	4532584		4532584	
Production vendue services	185280		185280	
Chiffres d’affaires nets	4718536		4718536	
				
Production stockée			146335	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543983	
Autres produits			8337	
Total des produits d’exploitation (I)			5491030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142292	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7645	
Autres achats et charges externes			1762311	
Impôts, taxes et versements assimilés			67346	
Salaires et traitements			1445568	
Charges sociales			525526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	
Total des charges d’exploitation (II) 			4929688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			290	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138842	
Différences négatives de change			536	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82878			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5706168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5224943			
BENEFICE OU PERTE	481225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	348208			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85722		
Total Immobilisations corporelles		25710365		182917
Total Immobilisations financières				
Total Général		25796087		182917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85722
Virement postes immobilisations corporelles en cours		94720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94720	34027	25764535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		94720	34027	25850257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20753	9245		29997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13814725	362550	34027	14143249
AMORTISSEMENTS Total Général	13835478	371794	34027	14173246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	396488	74805	396488	74805
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396488	74805	396488	74805
TOTAL GENERAL	456488	74805	456488	74805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1873403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73839			
Groupe et associés	3986388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11092			
Charges constatées d’avance	45837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6105441	6105441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122441	122441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3692391	311245	1226678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514459	514459		
Personnel et comptes rattachés	81149	81149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183321	183321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33704	33704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2175	2175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205	205		
Groupe et associés	228359	228359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680	680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4858885	1477739	1226678	2154469
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel