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BILAN SAMSIC INTERIM ALSACE 2021 Siren 333353720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		
Autres immobilisations corporelles	203257	119053	84204	55327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069880		1069880	1069880
Créances rattachées à des participations	134368		134368	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26118		26118	19368
TOTAL (I)	1434068	119496	1314571	1144576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1533		1533	1506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2064046	737	2063308	1804774
Autres créances	660821		660821	656878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204543		204543	338846
Charges constatées d’avance	14840		14840	2468
TOTAL (II)	2945785	737	2945047	2804474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4379853	120234	4259618	3949050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	165700		165700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247275		247275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16570		16570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427609		377557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400380		90051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257534		897154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31679		31679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31679		31679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			645631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366987		261079	
Dettes fiscales et sociales	2023921		1703923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2037		432	
Autres dettes	577458		409150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2970405		3020217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4259618		3949050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2970405		2374595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10508920		10508920	8419875
Chiffres d’affaires nets	10508920		10508920	8419875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13599	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50303	61529
Autres produits			594	378
Total des produits d’exploitation (I)			10573418	8481784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11293	20769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27	3319
Autres achats et charges externes			429746	331755
Impôts, taxes et versements assimilés			333037	321198
Salaires et traitements			7534199	6102482
Charges sociales			1815837	1426965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16617	16189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810	69
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173105	143582
Total des charges d’exploitation (II) 			10314621	8366333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258796	115450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10750	25398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10750	25398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139249	-25398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398045	90051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		3593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		3593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998		3593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		3593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10726751		8485378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10326371		8395326	
BENEFICE OU PERTE	400380		90051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50256		60438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172907		137523	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163340		46492
Total Immobilisations financières		1089248		147795
Total Général		1252589		194288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6132	203700
Prêts et immobilisations financières			6676	
Total Immobilisations financières			6676	1230367
Total Général			12809	1434068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108013	16617	5133	119496
AMORTISSEMENTS Total Général	108013	16617	5133	119496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31679			31679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	321	810	394	737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321	810	394	737
TOTAL GENERAL	32000	810	394	32416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		810	394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	134368		134368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26118		26118	
Clients douteux ou litigieux	17861	17861		
Autres créances clients	2046184	2046184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6273	6273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28865	28865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87951	87951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1121	1121		
Groupe et associés	517249	517249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19361	19361		
Charges constatées d’avance	14840	14840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2900196	2739710	160486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366987	366987		
Personnel et comptes rattachés	906347	906347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425572	425572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545825	545825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146176	146176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2037	2037		
Groupe et associés	159813	159813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417644	417644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2970405	2970405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel