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BILAN SAMSIC INTERIM ALSACE 2019 Siren 333353720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		
Autres immobilisations corporelles	169971	95822	74149	80790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069880		1069880	1069880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19368		19368	20528
TOTAL (I)	1259663	96265	1163398	1171199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4826		4826	2599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1414073	1342	1412731	1464945
Autres créances	1576351		1576351	1915976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277927		277927	82574
Charges constatées d’avance	2665		2665	3922
TOTAL (II)	3275845	1342	3274502	3470017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4535509	97608	4437901	4641217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165700		165700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247275		247275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16570		16570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372821		241122	
Report à nouveau			-38912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254736		270610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057102		902366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31679		31679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31679		31679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295631		1315631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234056		247612	
Dettes fiscales et sociales	1482993		1717118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7359	
Autres dettes	336438		419450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349119		3707171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4437901		4641217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349120		2391540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9857671		9857671	10614484
Chiffres d’affaires nets	9857671		9857671	10614484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154440	92258
Autres produits			59	45580
Total des produits d’exploitation (I)			10012171	10753434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58349	30931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2226	3450
Autres achats et charges externes			346988	364922
Impôts, taxes et versements assimilés			292286	361138
Salaires et traitements			7022079	7501768
Charges sociales			1823656	2358023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16482	9974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1091	27
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169027	175389
Total des charges d’exploitation (II) 			9727734	10805624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284437	-52189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27384	35419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27384	35419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27384	-35426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257052	-87616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			85831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			85831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2316		86985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2316		86985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2316		-1153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-359380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10012171		10839259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9757435		10568649	
BENEFICE OU PERTE	254736		270610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152396		73652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165992		175139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162128		12158
Total Immobilisations financières		1090408		
Total Général		1252537		12158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3872	170415
Prêts et immobilisations financières			1160	
Total Immobilisations financières			1160	1089248
Total Général			5032	1259663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81338	16482	1555	96265
AMORTISSEMENTS Total Général	81338	16482	1555	96265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31679			31679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2296		953	1342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2296		953	1342
TOTAL GENERAL	33975		953	33021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19368		19368	
Clients douteux ou litigieux	15284	15284		
Autres créances clients	1398789	1398789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5079	5079		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29247	29247		
Impôts sur les bénéfices	728806	297599	431207	
T. V. A.	54910	54910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7447	7447		
Groupe et associés	736441	736441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14418	14418		
Charges constatées d’avance	2665	2665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3012460	2561884	450575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1295631	1295631		
Fournisseurs et comptes rattachés	234056	234056		
Personnel et comptes rattachés	665622	665622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298906	298906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434197	434197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84265	84265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215166	215166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121273	121273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349120	3349120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118810		121586	
Location, charges locatives et de copropriété	78864		84662	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47809		57685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101503		100987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346988		364922	
Taxe professionnelle	132277		144623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160009		216515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	292286		361138	
Montant de la TVA. collectée	1997674		2115873	
Total TVA. déductible sur biens et services	152025		138404	
Effectif moyen du personnel	273			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	273