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BILAN SAMSIC INTERIM ALSACE 2018 Siren 333353720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		
Autres immobilisations corporelles	161685	80895	80790	63829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069880		1069880	1069880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20528		20528	18128
TOTAL (I)	1252537	81338	1171199	1151838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2599		2599	6049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467242	2296	1464945	2090825
Autres créances	1915976		1915976	1808274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82574		82574	6141
Charges constatées d’avance	3922		3922	3797
TOTAL (II)	3472314	2296	3470017	3915088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4724852	83635	4641217	5066926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165700		165700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247275		247275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16570		16570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241122		241122	
Report à nouveau	-38912		-40992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270610		2080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902366		631755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31679		31679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31679		31679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315631		1925631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247612		221073	
Dettes fiscales et sociales	1717118		1913034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7359		4156	
Autres dettes	419450		339596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3707171		4403492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4641217		5066926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2391540		2477861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10614484		10614484	9682663
Chiffres d’affaires nets	10614484		10614484	9682663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1111	-1495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92258	77226
Autres produits			45580	4443
Total des produits d’exploitation (I)			10753434	9762838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30931	29676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3450	-2293
Autres achats et charges externes			364922	333962
Impôts, taxes et versements assimilés			361138	367750
Salaires et traitements			7501768	6998380
Charges sociales			2358023	2246116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9974	13687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	7669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175389	160407
Total des charges d’exploitation (II) 			10805624	10155358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52189	-392520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-6	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-6	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35419	35039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35419	35039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35426	-34892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87616	-427412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85831		11958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85831		11958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86985		11666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86985		11666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1153		292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359380		-429200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10839259		9774944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10568649		9772863	
BENEFICE OU PERTE	270610		2080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73652		77217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175139		159763	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145477		113920
Total Immobilisations financières		1088008		2400
Total Général		1233486		116320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97269	162128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1090408
Total Général			97269	1252537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81648	9974	10284	81338
AMORTISSEMENTS Total Général	81648	9974	10284	81338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31679			31679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20875	27	18606	2296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20875	27	18606	2296
TOTAL GENERAL	52554	27	18606	33975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27	18606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20528		20528	
Clients douteux ou litigieux	2956	543	2413	
Autres créances clients	1464285	1464285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4854	4854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22982	22982		
Impôts sur les bénéfices	960628	231822	728806	
T. V. A.	53907	53907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	854976	854976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18627	18627		
Charges constatées d’avance	3922	3922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3407669	2655922	751747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1315631		1315631	
Fournisseurs et comptes rattachés	247612	247612		
Personnel et comptes rattachés	702973	702973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373050	373050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412596	412596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228498	228498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7359	7359		
Groupe et associés	136250	136250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283200	283200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3707171	2391540	1315631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121586		112583	
Location, charges locatives et de copropriété	84662		78166	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57685		43925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100987		99289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364922		333962	
Taxe professionnelle	144623		120315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216515		247435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361138		367750	
Montant de la TVA. collectée	2115873		1962677	
Total TVA. déductible sur biens et services	138404		125563	
Effectif moyen du personnel	273			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	273