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BILAN SAMSIC INTERIM ALSACE 2017 Siren 333353720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		
Autres immobilisations corporelles	145035	81205	63830	55721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069880		1069880	1069880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18129		18129	18129
TOTAL (I)	1233487	81648	1151839	1143730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6049		6049	3756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2111701	20876	2090825	1447688
Autres créances	1808275		1808275	1744260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6142		6142	
Charges constatées d’avance	3797		3797	5873
TOTAL (II)	3935964	20876	3915088	3201577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5169451	102524	5066927	4345307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165700		165700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247275		247275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16570		16570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241123		241123	
Report à nouveau	-40993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2080		-40993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631756		629675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31679		31679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31679		31679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1925631		1325631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221074		190227	
Dettes fiscales et sociales	1913035		1703912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4157		13935	
Autres dettes	339596		442058	
Produits constatés d’avance (2)			3465	
TOTAL (IV)	4403492		3683953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5066927		4345307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9682664		9682664	7902822
Chiffres d’affaires nets	9682664		9682664	7902822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1496	6517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77226	99786
Autres produits			4444	2842
Total des produits d’exploitation (I)			9762838	8011967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29677	31557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2293	489
Autres achats et charges externes			333963	270247
Impôts, taxes et versements assimilés			367751	287693
Salaires et traitements			6998381	5670634
Charges sociales			2246116	1865473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13688	12192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7670	5430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160407	160107
Total des charges d’exploitation (II) 			10155358	8303823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392520	-291856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35040	28750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35040	28750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34892	-28743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427412	-320599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11958		10863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11958		10863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11666		11746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11666		43397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292		-32535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-429200		-312141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9774944		8022837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9772864		8063829	
BENEFICE OU PERTE	2080		-40993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		127152	33589	
Total Immobilisations financières		1088009		
Total Général		1215161	33589	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15263	145478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1088009
Total Général			15263	1233487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71431	13687	3471	81647
AMORTISSEMENTS Total Général	71431	13687	3471	81647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31679			31679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13215	7661		20876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13215	7661		20876
TOTAL GENERAL	44894	7661		52555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7661		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13345			
Charges constatées d’avance	3797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3941903	2934902	1007001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1925631		1925631	
Fournisseurs et comptes rattachés	221074	221074		
Personnel et comptes rattachés	721414	721414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492738	492738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419963	419963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278919	278919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4157	4157		
Groupe et associés	120999	120999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218598	218598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4403493	2477862	1925631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	250