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BILAN SAMSIC INTERIM ALSACE 2016 Siren 333353720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		
Autres immobilisations corporelles	126710	70988	55721	56059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069880		1069880	1069880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18129		18129	14529
TOTAL (I)	1215162	71431	1143730	1140468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3756		3756	4245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460903	13215	1447688	791958
Autres créances	1744260		1744260	713343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19378
Charges constatées d’avance	5873		5873	3867
TOTAL (II)	3214792	13215	3201577	1532792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4429954	84647	4345307	2673260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165700		165700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247275		247275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16570		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241123		850000	
Report à nouveau			-718562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40993		111255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629675		670668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31679			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325631		315631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190227		65785	
Dettes fiscales et sociales	1703912		1372103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13935		1215	
Autres dettes	442058		247858	
Produits constatés d’avance (2)	3465			
TOTAL (IV)	3683953		2002592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4345307		2673260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7902822		7902822	6435014
Chiffres d’affaires nets	7902822		7902822	6435014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99786	53536
Autres produits			2842	1082
Total des produits d’exploitation (I)			8011967	6489632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31557	24030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			489	217
Autres achats et charges externes			270247	229271
Impôts, taxes et versements assimilés			287693	200132
Salaires et traitements			5670634	4552817
Charges sociales			1865473	1474904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12192	10957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5430	5421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160107	92708
Total des charges d’exploitation (II) 			8303823	6590456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291856	-100824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28750	23878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28750	23878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28743	-23023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320599	-123847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10863			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-28		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43397		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32535		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-312141		-235195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8022837		6490487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8063829		6379232	
BENEFICE OU PERTE	-40993		111255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120139		21600
Total Immobilisations financières				
Total Général		120139		21600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14587	127152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14587	127152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64080	12191	4840	71431
AMORTISSEMENTS Total Général	64080	12191	4840	71431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31679
Total Provisions pour risques et charges		31679		31679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21986	5430	14200	13215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21986	5430	14200	13215
TOTAL GENERAL	21986	37109	14200	44894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5430	14200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18129	18129		
Clients douteux ou litigieux	1460903			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4638			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8442			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	710932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16315			
Charges constatées d’avance	5873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3229164	3226751	2413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4725	4725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1325631		1325631	
Fournisseurs et comptes rattachés	190227	190227		
Personnel et comptes rattachés	651974	651974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471556	471556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351567	351567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228814	228814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13935	13935		
Groupe et associés	331299	331299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110759	110759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3465	3465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3683952	2358321	1325631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1010000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	186