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BILAN RESIDENCE SAINT ROCH 2020 Siren 333322253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11660	11660		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13349	12344	1005	2177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100676	82356	18320	25549
Autres immobilisations corporelles	275177	202808	72369	96304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		40000	-40000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40040		40040	40040
TOTAL (I)	440902	349167	91735	164069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6245		6245	4845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6254		6254	
Clients et comptes rattachés	21788	4197	17591	75848
Autres créances	176694		176694	146192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67981		67981	202370
Charges constatées d’avance	4243		4243	5703
TOTAL (II)	283205	4197	279008	434959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724107	353364	370743	599028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32799		32799	
Report à nouveau	-290856		-34897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262890		-255960	
Subventions d’investissement	6668		7734	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-459279		-195323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16788		16788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16788		16788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434		6578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577918		397646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118985		248522	
Dettes fiscales et sociales	90188		97030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22709		27788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813234		777563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370743		599028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158965		1158965	1182409
Chiffres d’affaires nets	1158965		1158965	1182409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32177	8747
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1191145	1191156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70391	75813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1400	-2285
Autres achats et charges externes			351483	347599
Impôts, taxes et versements assimilés			32403	27184
Salaires et traitements			661004	586427
Charges sociales			232300	208094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30842	28076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1377026	1270974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185882	-79818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2304	2235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	2235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2135	-2235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188016	-82053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53566		56947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53566		58100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78876		215219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49564		16788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128440		232007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74874		-173906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244881		1249256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507771		1505216	
BENEFICE OU PERTE	-262890		-255960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11660		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13349		
Total Immobilisations corporelles		367781		8071
Total Immobilisations financières		40040		
Total Général		432830		8071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40040
Total Général				440902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11660			11660
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11172	1171		12344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245929	39235		285164
AMORTISSEMENTS Total Général	268761	40406		309167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16788
Total Provisions pour risques et charges	16788			16788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		40000		40000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4197			4197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4197	40000		44197
TOTAL GENERAL	20985	40000		60985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40040		40040	
Clients douteux ou litigieux	5036		5036	
Autres créances clients	16752	16752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38720	38720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1891	1891		
Groupe et associés	125500	125500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10067	10067		
Charges constatées d’avance	4243	4243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242765	197689	45076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	984	984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2450	2450		
Emprunts et dettes financières divers	25880	25880		
Fournisseurs et comptes rattachés	118985	118985		
Personnel et comptes rattachés	25819	25819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56441	56441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683	683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7245	7245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552038		552038	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22709	22709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813234	261196	552038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel