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BILAN NEMO SUPPLY CHAIN 2021 Siren 333383404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9833	398	9435	9435
Fonds commercial	145600	145600		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90951	24719	66232	278
Autres immobilisations corporelles	128635	107845	20789	15396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	26231		26231	30
TOTAL (I)	401250	278562	122688	25939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7383142	577030	6806112	6683535
Avances et acomptes versés sur commandes				267965
Clients et comptes rattachés	661420	2470	658950	1036344
Autres créances	715858		715858	1089377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227117		227117	262671
Charges constatées d’avance	530		530	72
TOTAL (II)	8988067	579500	8408567	9339965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9389317	858062	8531255	9365904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1244264		1244264	
Report à nouveau	-1008924		626661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-830201		-1635586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505139		1335340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806329		2781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4448898		5700389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844993		1455881	
Dettes fiscales et sociales	232129		371872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1613767		499640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7946116		8030564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8531255		9365904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3497219		2330175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3663		2781	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15734763		15734763	14628269
Production vendue biens				-371
Production vendue services	6196		6196	41662
Chiffres d’affaires nets	15740959		15740959	14669560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			987033	110966
Autres produits			101452	96863
Total des produits d’exploitation (I)			16832111	14877389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11816896	16666170
Variation de stock (marchandises)			148795	-6554501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47935	57
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3102336	3997073
Impôts, taxes et versements assimilés			29615	38759
Salaires et traitements			1117565	937471
Charges sociales			302817	226206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24519	331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			577331	995361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163553	62028
Total des charges d’exploitation (II) 			17411362	16368955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579251	-1491566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4671	2041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	77
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4678	2117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105675	38383
Différences négatives de change			229	107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105905	38490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101227	-36372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-680477	-1527939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149724		130931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149724		130931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149724		-130931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16836789		14879506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17666991		16515092	
BENEFICE OU PERTE	-830201		-1635586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155433		
Total Immobilisations corporelles		123719		95867
Total Immobilisations financières		830		26201
Total Général		279983		122068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	26231
Total Général			800	401250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398			398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108045	24519		132564
AMORTISSEMENTS Total Général	108443	24519		132962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles	145600			145600
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	848402	577030	848402	577030
Sur comptes clients	2169	301		2470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996171	577331	848402	725100
TOTAL GENERAL	996171	657331	848402	805100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		657331	848402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26231	26231		
Clients douteux ou litigieux	3005	3005		
Autres créances clients	658415	658415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4027	4027		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261362	261362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450069	450069		
Charges constatées d’avance	530	530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404038	1404038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3663	3663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802667	802667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844993	844993		
Personnel et comptes rattachés	107422	107422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70256	70256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48450	48450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6001	6001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4448898			4448898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1613767	1613767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7946116	3497219		4448898
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel